Morn Sun Feed Mill Corp. (1240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.92M | 169.84M | 240.47M | -92.96M | 47.78M |
| רווח נקי | 225.66M | 205.59M | 162.31M | -6.15M | 140.74M |
| פחת והפחתות | 52.66M | 44.30M | 40.41M | 39.96M | 33.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 430.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 122.31M | 58.36M | 130.38M | -120.91M | -23.97M |
| יתרת לקוחות | 16.87M | 5.09M | 14.69M | 0 | 0 |
| מלאי | 33.33M | 100.90M | 88.78M | -73.07M | 12.98M |
| יתרת ספקים | 0 | -54.33M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.11M | 6.70M | 26.91M | 8.22M | -11.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -181.13M | -138.41M | -92.63M | -18.03M | -101.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.04M | -6.09M | -44.44M | -16.14M | -35.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.81M | -28.21M | -24.64M | -17.29M | -55.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -184.20M | -124.06M | -22.85M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.89M | 147.27M | 5.89M | 0 | 19.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.00K | -1.10M | 3.05M | -153.00K | 857.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.51M | -168.01M | -172.90M | 87.82M | -40.31M |
| פירעון חוב | -6.49M | -76.45M | -127.05M | 169.83M | 37.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.61M | -86.61M | -38.60M | -73.52M | -70.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.59M | -4.94M | -7.25M | -8.49M | -7.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.31M | 70.93M | 75.19M | 55.53M | 76.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 85.37M | -4.26M | 19.66M | -21.28M | -27.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.93M | 75.19M | 55.53M | 76.81M | 104.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.31M | 70.93M | 75.19M | 55.53M | 76.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 196.52M | 141.63M | 215.68M | -110.25M | -7.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.92M | 169.84M | 240.47M | -92.96M | 47.78M |
| הוצאות הוניות | -23.41M | -28.21M | -24.64M | -17.29M | -55.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD