Shin Tai Industry Co. Ltd. (1235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.00M | -27.92M | -74.26M | -37.63M | 93.59M |
| רווח נקי | -43.72M | -141.97M | 95.22M | 208.61M | 83.45M |
| פחת והפחתות | 3.42M | 2.84M | 1.16M | 867.00K | 993.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.65M | 24.73M | -25.35M | -13.95M | 47.71M |
| יתרת לקוחות | -25.76M | 39.27M | -7.50M | 6.82M | 6.09M |
| מלאי | -36.13M | -18.24M | 3.03M | 1.82M | 6.42M |
| יתרת ספקים | 8.46M | 4.67M | 5.35M | 2.96M | 1.16M |
| הון חוזר אחר | -45.22M | -643.00K | -26.22M | -25.55M | 34.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 949.00K | 86.47M | -145.28M | -233.16M | -38.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 859.67M | -460.40M | -217.06M | 314.83M | 317.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -24.67M | -421.00K | -2.15M | -988.00K |
| רכישות, נטו | -10.62M | -1.00B | 57.12M | -95.35M | -10.50M |
| רכישת השקעות | -106.46M | -1.08B | -868.31M | -341.56M | -715.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 948.20M | 1.70B | 594.23M | 552.34M | 1.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.54M | -59.74M | 312.00K | 201.55M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -687.40M | 478.25M | 344.17M | -420.99M | -298.67M |
| פירעון חוב | -353.40M | -46.31M | 145.44M | -106.68M | -217.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -626.00K | -49.11M | -46.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.80M | -18.18M | -62.91M | -260.99M | -54.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -296.57M | 591.84M | 308.17M | -53.31M | -27.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.90M | 51.63M | 61.71M | 8.86M | 152.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.27M | -10.08M | 52.85M | -143.79M | 112.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.63M | 61.71M | 8.86M | 152.65M | 40.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.90M | 51.63M | 61.71M | 8.86M | 152.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.00M | -52.59M | -74.68M | -39.79M | 92.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.00M | -27.92M | -74.26M | -37.63M | 93.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | -24.67M | -421.00K | -2.15M | -988.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD