Uni-President Enterprises Corp. (1216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.87 | 0.98 | 0.97 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.91 | 1.57 | 1.28 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.57B | -289.59B | -263.16B | -247.81B | -149.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.27 | 2.09 | 2.17 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.29 | 5.43 | 5.25 | 5.33 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.82 | 1.47 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.68 | 7.17 | 7.92 | 8.20 | 15.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.73 | 34.65 | 50.45 | 48.40 | 36.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.60 | 2.03 | 1.94 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.83% | 33.08% | 32.71% | 32.32% | 31.94% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 5.21% | 7.07% | 8.54% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 11.75% | 13.63% | 15.14% | 13.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 5.21% | 5.15% | 4.93% | 7.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 6.17% | 6.42% | 8.38% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.45% | 2.92% | 3.14% | 3.16% | 5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 4.64% | 4.92% | 4.77% | 5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.73% | 47.30% | 48.96% | 37.66% | 75.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.53% | 118.37% | 124.75% | 170.01% | 93.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.13% | 2.66% | 2.91% | 2.75% | 4.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.08% | 14.46% | 15.29% | 14.68% | 21.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.59% | 7.52% | 7.25% | 6.56% | 10.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 4.67% | 4.84% | 3.48% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 2.83% | 3.12% | 2.96% | 4.96% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 2.81% | 4.50% | 4.36% | 7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.45 | 22.84 | 21.21 | 20.99 | 18.87 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 7.74 | 6.85 | 6.48 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 8.03 | 7.23 | 7.22 | 6.81 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.98 | 2.06 | 2.08 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.92 | -34.00 | -107.73 | 76.12 | 31.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.19 | 19.32 | 14.47 | 14.69 | 27.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.85 | 15.98 | 17.21 | 17.39 | 19.34 |
| ימי מלאי | 45.46 | 50.49 | 50.53 | 53.60 | 54.09 |
| ימי אשראי מספקים | 50.11 | 47.15 | 53.26 | 56.30 | 46.00 |
| מחזור תפעולי | 63.31 | 66.47 | 67.74 | 70.99 | 73.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.56 | 8.01 | 13.81 | 12.87 | 11.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.11 | 4.33 | 7.89 | 8.15 | 7.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.45 | 3.68 | 5.91 | 4.72 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 1.44 | 1.55 | 1.64 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.18 | 2.34 | 2.73 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.52% | 5.62% | 9.76% | 11.00% | 11.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.24 | 22.35 | 22.23 | 22.94 | 14.26 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.04 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
| מכפיל הון | 3.01 | 5.14 | 3.40 | 3.37 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 17.81 | 10.25 | 9.09 | 9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 9.63 | 5.86 | 5.76 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -4.28 | 1.75 | -0.74 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 5.14 | 3.40 | 3.37 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 11.42 | 7.16 | 6.73 | 6.75 |
| שווי חברה | 654.44B | 903.14B | 641.60B | 591.73B | 487.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 11.42 | 7.16 | 6.73 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.34 | 0.98 | 1.02 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.25 | 23.05 | 14.31 | 12.78 | 11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 12.46 | 8.18 | 8.09 | 7.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.28 | 18.37 | 28.64 | 26.02 | 30.89 |
| הון עצמי למניה | 25.54 | 15.01 | 23.79 | 21.98 | 22.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 122.67 | 74.36 | 115.74 | 102.27 | 92.37 |
| רווח נקי למניה | 4.23 | 2.17 | 3.64 | 3.23 | 4.67 |
| נטל מס | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.18 | 0.91 | 0.98 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 3.69 | 1.86 | 1.50 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD