Wei Chuan Foods Corp. (1201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.00 | 1.04 | 0.95 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.51 | 0.83 | 0.54 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.96B | -3.80B | -3.48B | -3.95B | -4.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.81 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.30 | 2.28 | 2.47 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.59 | 0.82 | 0.48 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 3.39 | 4.52 | 1.94 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.67 | 0.50 | 0.57 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.53 | 10.49 | 9.85 | 11.97 | 11.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 2.95 | 1.88 | 2.58 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.45% | 27.15% | 27.36% | 27.03% | 27.53% |
| שיעור EBIT | 0.10% | 1.68% | 3.19% | 2.55% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 4.16% | 6.59% | 8.02% | 7.61% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.10% | 1.68% | 2.48% | 1.49% | 2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.16% | 1.54% | 2.65% | 1.78% | 1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | 0.93% | 1.89% | 1.25% | 1.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 0.93% | 1.89% | 1.26% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.26% | 60.30% | 71.30% | 70.28% | 80.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,182.89% | 91.97% | 106.52% | 118.92% | 75.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.15% | 2.51% | 1.49% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.99% | 2.65% | 5.73% | 3.68% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.17% | 3.17% | 5.09% | 2.95% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.13% | 1.61% | 3.08% | 1.61% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.17% | 2.54% | 1.51% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 2.75% | 4.89% | 2.78% | 2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 7.67 | 9.01 | 8.14 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 9.44 | 8.93 | 8.85 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 8.78 | 9.49 | 9.37 | 9.26 | 9.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.20 | 2.46 | 2.30 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.19 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 48.51 | 207.15 | -381.23 | -50.65 | -81.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.53 | 47.42 | 38.55 | 43.05 | 47.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.88 | 47.61 | 40.49 | 44.87 | 48.97 |
| ימי מלאי | 41.60 | 38.47 | 38.94 | 39.41 | 39.13 |
| ימי אשראי מספקים | 44.94 | 38.66 | 40.88 | 41.23 | 40.80 |
| מחזור תפעולי | 96.47 | 86.08 | 79.43 | 84.28 | 88.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 2.11 | 3.19 | 3.20 | 1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.55 | -0.74 | 1.71 | 2.25 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.28 | 2.85 | 1.48 | 0.94 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.35 | 0.54 | 0.70 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.63 | 1.83 | 2.70 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.53 | 0.74 | 2.15 | 3.38 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.37% | -5.07% | 9.54% | 11.82% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.90 | 36.38 | 20.57 | 35.94 | 40.53 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.96 | 1.17 | 1.32 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.80 | -19.71 | 10.48 | 8.46 | -776.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 6.88 | 5.62 | 5.96 | 11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | -0.67 | 0.32 | 2.82 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.96 | 1.17 | 1.32 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.29 | 8.09 | 6.69 | 8.48 | 9.37 |
| שווי חברה | 10.96B | 11.64B | 12.59B | 13.86B | 14.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 8.09 | 6.69 | 8.48 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.65 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.62 | -31.06 | 14.57 | 12.16 | -1,162.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.95 | 10.85 | 7.81 | 8.57 | 17.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.99 | 14.86 | 14.84 | 13.98 | 13.92 |
| הון עצמי למניה | 17.55 | 15.09 | 15.27 | 14.39 | 14.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 47.33 | 43.03 | 46.39 | 42.44 | 39.47 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.40 | 0.87 | 0.53 | 0.47 |
| נטל מס | 0.92 | 0.60 | 0.71 | 0.70 | 0.80 |
| נטל ריבית | 11.83 | 0.92 | 0.83 | 0.70 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 5.28 | 2.60 | 4.24 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD