Tvardi Therapeutics (TVRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.86 | 11.03 | 7.97 | 10.31 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.86 | 10.81 | 7.97 | 10.31 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.88 | 9.54 | 6.99 | 5.02 |
| יחס כושר פירעון | -2.84 | -1.63 | -1.46 | -1.33 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -2.13 | -15.34 | -6.41 | -4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.93M | 20.41M | -4.59M | -62.90M | -46.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 1.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | -9.68 | -0.01 | -0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 1.12 | -0.01 | -0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.53 | -9.54 | -0.44 | -1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -7.34 | 0 | -43.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -6.58 | 0 | -29,178.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 34.80 | 0.04 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 1.13 | -0.10 | 0.19 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 88.62% | 69.32% | 82.05% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -879.81% | -562.33% | -204.16% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -877.12% | -561.09% | -200.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -781.57% | -579.43% | -209.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -998.53% | -565.21% | -204.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -992.95% | -565.21% | -204.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -992.95% | -565.21% | -204.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.44% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.80% | 68.09% | 127.76% | 97.55% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | -148.79% | -56.79% | -161.70% | -438.92% | -189.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -145.40% | -86.96% | 1,542.93% | 190.97% | 189.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -323.71% | -127.18% | -139.96% | -512.20% | -214.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -319.05% | -126.49% | -139.18% | -510.20% | -204.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -151.30% | -57.37% | -161.70% | -446.33% | -191.71% |
| תשואת רווחים | -286.50% | -57.09% | -950.92% | -258.52% | -186.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.59 | 5.22 | 9.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 0.57 | 3.99 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 55.47 | 91.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.16 | 0.78 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.23 | 0.67 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -12,367.74 | -10.15 | -21.48 | -78.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 229.88 | 69.93 | 38.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 404.56 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12,367.74 | 644.59 | 91.41 | 117.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 634.44 | 69.93 | 38.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.67 | -3.17 | -40.05 | -2.25 | -1.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.67 | -3.17 | -40.74 | -2.25 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.69 | 0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -58.24 | -8.86 | -357.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -58.24 | -8.86 | -357.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.61 | -116.91 | -1.37 | -57.17 | -7.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -8.54 | -1.00 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -193.00% | -73.66% | -831.44% | -45.90% | -39.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | -1.75 | -0.11 | -0.39 | -0.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1.04 | 2.19 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.52 | -1.62 | -0.74 | -1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | -1.36 | -0.12 | -2.18 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -1.36 | -0.12 | -2.18 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.52 | -1.62 | -0.74 | -1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | -0.63 | -0.22 | -0.20 | -0.32 |
| שווי חברה | -2.65M | 11.37M | 14.00M | 23.29M | 26.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | -0.63 | -0.22 | -0.20 | -0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 1.96 | 1.11 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.11 | -0.48 | -0.23 | -1.11 | -1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.48 | -0.23 | -1.11 | -1.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 2.78 | -3.02 | -6.68 | -4.87 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 2.82 | -3.02 | -6.63 | -4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 4.69 | 2.24 | 4.48 |
| רווח נקי למניה | -2.79 | -2.46 | -46.60 | -12.67 | -9.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.59 | 5.17 | 2.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.70 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.29 | 0.86 | 1.21 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD