טיוי אסאהי הולדינגז (TVAHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95B | 26.52B | 19.11B | 15.30B | 30.13B |
| רווח נקי | 29.65B | 25.82B | 17.14B | 16.60B | 21.00B |
| פחת והפחתות | 9.21B | 9.48B | 10.11B | 10.76B | 10.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.00M | -801.00M | -2.50B | -2.50B | 3.14B |
| יתרת לקוחות | -1.74B | -6.60B | -2.23B | -2.69B | -4.35B |
| מלאי | -743.00M | 180.00M | 918.00M | -1.68B | 2.74B |
| יתרת ספקים | 412.00M | 1.54B | -3.21B | 4.49B | 1.15B |
| הון חוזר אחר | 1.99B | 4.08B | 2.03B | -2.62B | 3.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.85B | -7.97B | -5.64B | -9.57B | -4.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.28B | -32.50B | -21.71B | -25.01B | 7.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.71B | -33.18B | -16.12B | -15.65B | -7.37B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -82.82B | -115.17B | -74.38B | -58.06B | -83.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.29B | 116.82B | 69.41B | 48.91B | 96.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.04B | -966.00M | -615.00M | -212.00M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.19B | -7.12B | -5.82B | -6.60B | -4.56B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.37B | -6.35B | -5.29B | -5.29B | -4.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -820.00M | -774.00M | -531.00M | -1.31B | -334.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.23B | 39.76B | 52.75B | 61.11B | 77.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00B | 114.00M | 59.00M | 105.00M | 67.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53B | -12.99B | -8.36B | -16.20B | 33.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.76B | 52.75B | 61.11B | 77.32B | 44.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.23B | 39.76B | 52.75B | 61.11B | 77.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.33B | -5.19B | 4.55B | 935.00M | 24.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95B | 26.52B | 19.11B | 15.30B | 30.13B |
| הוצאות הוניות | -12.61B | -31.71B | -14.56B | -14.37B | -5.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY