טלוויסה (TV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.12 | 2.49 | 1.78 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.11 | 2.48 | 1.74 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.29 | 1.69 | 0.93 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.82 | 1.19 | 0.44 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.59 | 4.35 | 7.16 | 1.52 | 12.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.84B | -66.36B | -71.54B | -65.89B | -73.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 0.80 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.45 | 2.46 | 2.20 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.23 | 1.61 | 1.12 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.67 | 0.04 | 0.24 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.55 | 3.12 | 5.43 | 2.79 | 1.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 219.26 | 184.91 | 215.15 | 184.90 | 204.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.33 | 2.98 | 2.86 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 38.19% | 33.96% | 34.62% | 36.81% |
| שיעור EBIT | 11.04% | 11.05% | 0.45% | 1.01% | -4.91% |
| שיעור EBITDA | 39.95% | 40.19% | 33.44% | 33.43% | 26.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.78% | 8.56% | 0.45% | 2.81% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.20% | -1.70% | -12.36% | -10.68% | -18.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.66% | -15.57% | -13.28% | -12.72% | 65.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.75% | -15.18% | -13.47% | -14.25% | -16.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7,670.01% | 913.62% | 107.39% | 119.05% | -346.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1.73% | -19.91% | -2,734.87% | -380.81% | -345.04% |
| תשואה על הנכסים | -3.85% | -4.00% | -3.29% | -3.21% | 14.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.27% | -9.80% | -8.07% | -7.06% | 34.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 2.51% | 0.13% | 0.82% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 2.44% | 0.12% | 0.78% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.59% | -4.69% | -3.80% | -3.71% | 17.33% |
| תשואת רווחים | -47.46% | -32.65% | -43.60% | -26.56% | 83.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.44 | 9.56 | 2.93 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 2.53 | 3.57 | 3.37 | 2.68 |
| מחזור מלאי | 65.40 | 258.83 | 88.76 | 34.33 | 29.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.79 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.62 | 1.83 | 1.78 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.20 | -37.01 | -60.08 | 26.81 | -77.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.17 | 106.08 | 38.19 | 124.60 | 46.64 |
| ימי מלאי | 5.58 | 1.41 | 4.11 | 10.63 | 12.19 |
| ימי אשראי מספקים | 154.95 | 144.49 | 102.37 | 108.42 | 136.14 |
| מחזור תפעולי | 123.75 | 107.49 | 42.30 | 135.23 | 58.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.18 | 43.29 | 60.22 | 27.16 | 20.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.73 | 18.14 | 40.84 | -2.46 | -11.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.45 | 25.14 | 19.38 | 29.62 | 31.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.42 | 0.68 | -0.09 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.60 | 2.83 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.72 | 3.11 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.39 | 0.52 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.28% | 34.62% | 116.46% | -4.34% | -12.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.83 | -2.99 | -2.28 | -3.76 | 1.19 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.48 | 0.30 | 0.48 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 2.89 | 0.86 | -23.04 | -8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.21 | 0.58 | 2.09 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.21 | -1.15 | 0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 3.52 | 3.90 | 4.29 | 6.48 |
| שווי חברה | 81.48B | 83.23B | 81.10B | 94.95B | 115.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 3.52 | 3.90 | 4.29 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.41 | 1.30 | 1.43 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 8.56 | 3.67 | -68.99 | -17.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.59 | 2.49 | 6.25 | 9.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 170.10 | 129.34 | 143.59 | 176.70 | 171.45 |
| הון עצמי למניה | 235.53 | 174.57 | 189.46 | 213.13 | 213.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -71.23 | -7.90 | -0.09 | -0.33 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 134.11 | 109.88 | 115.17 | 118.33 | 114.21 |
| רווח נקי למניה | -21.00 | -17.11 | -15.29 | -15.05 | 74.42 |
| נטל מס | 76.70 | 9.14 | 1.07 | 1.19 | -3.47 |
| נטל ריבית | -0.02 | -0.15 | -27.59 | -10.60 | 3.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.78 | -2.71 | -4.27 | -1.80 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-MXN