ניתוח באמצעות AI של ממות' אנרג'י סרוויסז (TUSK)
ממות' אנרג'י סרוויסז (NASDAQ:TUSK)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼4.46% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון משקף מומנטום טכני חזק ותחזית רווחים חיובית במיוחד, כולל העלאת התחזית לשנת 2026 ושיפור ב-EBITDA המתואם, לצד חולשה בפיננסיים הליבתיים — הפסדים נקיים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי ומהותי, עם תנודתיות גבוהה. מינוף נמוך תומך בגמישות, אך איכות הביצוע והעקביות בייצור מזומנים נותרות המגבלות העיקריות על ציון גבוה יותר.
גורמים חיוביים
תחזית הצמיחה הועלתה
התחזית המשודרגת באופן מהותי של ההנהלה מצביעה על כך שההתאוששות התפעולית מתרחבת מעבר לרבעון בודד, כאשר הכנסות חוזרות צפויות לתמוך בצמיחה חזקה. תחזית חיובית ל-EBITDA מתואם מצביעה גם על שיפור בהיקף הפעילות, בניצולת ובהמרת המרווח לאורך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ממות' אנרג'י סרוויסז (TUSK)
- שווי שוק
- $130.19M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 84.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 182.8
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- -57.96%
- צמיחת רווח למניה
- 75.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 115
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ממות' אנרג'י סרוויסז פועלת כחברה המספקת מגוון שירותים למגזר האנרגיה פעילותה מחולקת לארבע יחידות עסקיות עיקריות שירותי תשתיות שירותי השלמת בארות שירותי חול טבעי לתמיכה ושירותי קידוח חטיבת שירותי התשתיות מספקת מגוון מלא של פתרונות לרשתות חשמל לרבות מתקני הולכה חלוקה ותחנות משנה תחום זה כולל הנדסה תכנון הקמה שדרוגי מערכות תחזוקה שוטפת ועבודות תיקון עבור קווי הולכה במתח גבוה תחנות משנה ורשתות חלוקה במתח נמוך עיליות ותת קרקעיות בנוסף המגזר מהווה גורם חשוב במאמצי שיקום חירום לאחר סופות ומספק שירותי חשמל מסחריים כגון התקנת חיווט תחזוקה ותיקון שירותי השלמת בארות מתמחים בטכניקות פיצוח הידראולי בלחץ גבוה המיועדות לייעל את הפקת הנפט והגז הטבעי מתצורות גיאולוגיות בעלות חדירות נמוכה מגזר זה מנהל גם את הובלת החול והמים הנחוצים לפעילויות אלה מגזר שירותי החול הטבעי לתמיכה מוקדש לשרשרת האספקה של חול טבעי לתמיכה שהוא מרכיב חיוני לפיצוח הידראולי פעילותו כוללת כרייה עיבוד ומכירה של החול שלו וכן רכישה ומכירה מחדש של חול מעובד שנרכש בשוק המיידי מגזר זה מספק גם שירותי לוגיסטיקה מקיפים להבטחת אספקה יעילה של מוצרי חול לפיצוח מגזר שירותי הקידוח מספק פעולות קידוח על בסיס חוזי עבור פרויקטים יבשתיים וקידוח כיווני יחד עם שירותי העברת אסדות נדרשים מעבר למגזרי הליבה הללו ממות' אנרג'י סרוויסז מציעה מגוון שירותים משלימים ובהם תמיכה תעופתית צינורות סליל ניהול לחץ פעולות החזרת זרימה ביצוע מלט חומצון השכרת ציוד הובלת נפט גולמי פתרונות לוגיסטיים משולבים ומגורים זמניים מרוחקים לחברה גם יכולות בייצור ציוד ובהנדסת תשתיות ותכנון ממות' אנרג'י סרוויסז משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל חברות שירות במימון ממשלתי חברות שירות פרטיות וציבוריות בבעלות משקיעים חברות שירות שיתופיות יצרנים עצמאיים של נפט וגז טבעי וקבלני קידוח יבשתיים ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה נוסדה בשנת 2016 ומטה החברה נמצא באוקלהומה סיטי אוקלהומה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ממות' אנרג'י סרוויסז מציגה שיפור בצמיחת ההכנסות בטווח הקרוב ב-12 החודשים האחרונים, אך הפעילות עדיין אינה רווחית ותזרים המזומנים חזר ליציאות מהותיות. המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית בזכות מינוף נמוך מאוד, המספק מרחב נשימה; עם זאת, הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מעלים את סיכון הביצוע עד להתייצבות השוליים ויצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RCMTTUSK
NNBR
TRC
FIP
CODIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026