Turbo Energy Sponsored ADR (TURB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | 986.95K | 182.85K | -5.65M | 71.60K |
| רווח נקי | -1.54M | -4.48M | -3.13M | 1.40M | 348.22K |
| פחת והפחתות | 312.16K | 123.07K | 127.93K | 42.28K | 18.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 132.02K | 103.81K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -798.40K | 4.90M | 2.79M | -7.10M | -453.16K |
| יתרת לקוחות | -6.98M | 515.82K | 832.14K | -56.13K | -1.80M |
| מלאי | -1.49M | 3.44M | 4.21M | -6.78M | 95.61K |
| יתרת ספקים | 9.74M | 867.26K | -609.31K | -718.80K | 2.70M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 83.21K | -1.64M | 454.82K | -1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02K | 336.82K | 399.13K | 20.08K | 157.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -622.55K | 938.46K | -2.59M | -395.06K | -124.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.75K | -126.59K | -544.71K | -395.06K | -124.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -631.29K | 1.07M | -2.04M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 628.95K | -161.31K | 2.52M | 5.93M | 366.83K |
| פירעון חוב | 1.54M | 1.18M | -4.41M | 3.54M | 705.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.35M | 2.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -72.00K | -250.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -912.17K | -1.34M | 3.57M | -34.82K | -88.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.13K | 2.38M | 620.53K | 502.59K | 616.45K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.89M | 1.76M | 117.95K | -113.86K | 313.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38M | 620.53K | 502.59K | 616.45K | 302.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.13K | 2.38M | 620.53K | 502.59K | 616.45K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.54M | -66.60K | -361.86K | -6.04M | -53.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | 986.95K | 182.85K | -5.65M | 71.60K |
| הוצאות הוניות | -640.04K | -1.05M | -544.71K | -395.06K | -124.66K |
הנתונים מוצגים ב-EUR