לנדוויי (TULP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -4.05M | 518.00K | 10.66M | -3.00M |
| רווח נקי | -3.67M | -5.97M | -3.02M | -2.29M | -3.53M |
| פחת והפחתות | 3.30M | 2.63M | 7.00K | 0 | 60.00K |
| מס הכנסה נדחה | -2.18M | -3.08M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.41M | 8.00K | 65.00K | -666.00K | 1.22M |
| יתרת לקוחות | -2.91M | 1.08M | -186.00K | -24.00K | 760.00K |
| מלאי | 6.31M | -877.00K | 0 | -10.00K | 66.00K |
| יתרת ספקים | -1.37M | 1.26M | -106.00K | 52.00K | -572.00K |
| הון חוזר אחר | -5.44M | -1.45M | 357.00K | -684.00K | 969.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54M | 2.35M | 3.47M | 13.62M | -749.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -416.00K | -35.15M | 1.51M | -29.00K | -90.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -416.00K | -1.17M | -49.00K | -29.00K | -106.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -34.18M | 1.58M | 0 | 16.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.00K | -24.00K | -29.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74M | 24.88M | -473.00K | 39.00K | -187.00K |
| פירעון חוב | 2.82M | 24.90M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 0 | 9.00K | 39.00K | 27.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -482.00K | 0 | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00K | -16.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 1.76M | 16.28M | 14.52M | 3.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 546.00K | -200.00K | 200.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -550.00K | -14.52M | 1.75M | 10.67M | -3.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76M | 16.28M | 14.52M | 3.85M | 7.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 1.76M | 16.28M | 14.52M | 3.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.84M | -5.22M | 479.00K | 10.66M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -4.05M | 518.00K | 10.66M | -3.00M |
| הוצאות הוניות | -416.00K | -1.17M | -39.00K | -29.00K | -106.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD