טונגטקס (TUGHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.86 | 2.69 | 2.78 | 3.14 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.29 | 2.08 | 2.20 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.66 | 0.78 | 0.99 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.25 | -0.10 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | -0.60 | -0.34 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 282.45M | 282.45M | 293.41M | 301.12M | 313.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.40 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.17 | -7.63 | -3.75 | -7.38 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.77 | 0.83 | 0.47 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.13 | 15.30 | -21.17 | -70.84 | -3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.85% | 18.85% | 18.26% | 20.48% | 21.43% |
| שיעור EBIT | -4.29% | -3.49% | -0.90% | -1.93% | 2.84% |
| שיעור EBITDA | -2.94% | -2.14% | 0.43% | 0.30% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.20% | -3.49% | -2.14% | -4.75% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.59% | -2.59% | -1.47% | -2.58% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.64% | -2.64% | -1.48% | -2.48% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.82% | -2.82% | -1.65% | -2.71% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.07% | 102.07% | 100.60% | 96.14% | 85.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.70% | 74.19% | 69.03% | 54.24% | 107.30% |
| תשואה על הנכסים | -2.87% | -2.87% | -1.80% | -2.29% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.91% | -3.92% | -2.53% | -3.20% | 4.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.44% | -5.36% | -3.78% | -6.32% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.47% | -4.55% | -3.15% | -5.53% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.87% | -2.87% | -1.80% | -2.29% | 3.53% |
| תשואת רווחים | -20.78% | -17.50% | -11.18% | -11.82% | 16.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.85 | 6.27 | 5.80 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 9.02 | 9.52 | 6.19 | 13.16 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.27 | 5.17 | 4.12 | 9.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.20 | 12.20 | 13.16 | 9.15 | 11.54 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 0.93 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.96 | 2.24 | 1.66 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.22 | 91.22 | 90.50 | 92.38 | 57.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.39 | 62.39 | 58.22 | 62.89 | 44.64 |
| ימי מלאי | 69.30 | 69.30 | 70.63 | 88.50 | 40.25 |
| ימי אשראי מספקים | 40.47 | 40.47 | 38.35 | 59.01 | 27.75 |
| מחזור תפעולי | 131.69 | 131.69 | 128.84 | 151.39 | 84.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.06 | -0.10 | -0.04 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.06 | -0.11 | -0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.07 | 1.12 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.85 | -8.24 | -3.98 | 11.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 33.86 | -14.19 | -8.08 | 26.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | -0.58 | -0.31 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.07 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 30.60% | -53.36% | -18.38% | 37.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.82 | -5.72 | -8.95 | -8.46 | 6.18 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.27 | -1.87 | -5.44 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.17 | -2.01 | -6.11 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.11 | 0.40 | 0.05 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 8.24 | 10.00 | -1.49 | 0.02 |
| שווי חברה | -113.51M | -99.98M | 28.50M | -2.33M | 741.24K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 8.24 | 10.00 | -1.49 | 0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.20 | -0.18 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.81 | -0.60 | 0.12 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.70 | -0.64 | 0.13 | 0.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.05 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.26 | 1.48 | 1.15 | 1.67 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.96 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.74 | 1.63 | 1.33 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.80 | 4.49 | 1.38 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD