טוטל מטלס (TTTMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -84.22K | -90.16K | -2.17M | -3.26M |
| רווח נקי | -4.87M | -85.37K | -198.41K | -3.71M | -4.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 10.79K | 4.50K |
| מס הכנסה נדחה | 43.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -980.60K | 105.85K | 108.25K | 428.27K | -209.77K |
| יתרת לקוחות | -514.45K | -2.58K | 43.65K | 72.17K | -53.45K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -466.15K | 108.42K | 108.25K | 356.10K | -156.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.98K | -80.80K | 0 | 1.10M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.66M | -93.11K | -167.27K | 22.24K | -32.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.67M | -93.11K | -167.27K | 0 | -32.38K |
| רכישות, נטו | 3.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.24K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.39M | 140.00K | 271.25K | 1.73M | 4.44M |
| פירעון חוב | -52.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.71M | -2.74K | 271.25K | 1.73M | 4.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | 142.74K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93M | 391.00 | 13.82K | 977.32K | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.93M | -13.43K | 13.82K | -424.44K | 1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.00 | 13.82K | 523.21K | 1.40M | 250.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93M | 391.00 | 13.82K | 977.32K | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.47M | -84.22K | -257.43K | -2.17M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -60.32K | -90.16K | -2.17M | -3.26M |
| הוצאות הוניות | -11.67M | 3.00 | -167.27K | 2.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD