טרן תרפיוטיקס (TTRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -1.36M | -1.38M | -1.24M |
| רווח נקי | -3.19M | -1.77M | -2.29M | -4.29M |
| פחת והפחתות | 52.75K | 47.48K | 43.92K | 52.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 419.25K | 352.83K | 640.26K | 1.88M |
| שינוי בהון החוזר | 2.37M | -1.86K | 229.74K | 1.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.26M | 0 | 0 | -302.95K |
| הון חוזר אחר | 105.03K | -1.86K | 229.74K | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M | 8.65K | 662.00 | 47.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.99K | -99.48K | -44.31K | -17.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -99.48K | -44.31K | -17.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -152.99K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.92M | 1.15M | 500.00K | 350.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.92M | 1.15M | 500.00K | 350.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.08M | 872.60K | 1.18M | 2.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.20M | -308.40K | -921.99K | 2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 872.60K | 1.18M | 2.10M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.08M | 872.60K | 1.18M | 2.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -1.46M | -1.42M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -1.36M | -1.38M | -1.24M |
| הוצאות הוניות | -152.99K | -99.48K | -44.31K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD