טלסטרה (TTRAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80B | 7.32B | 6.45B | 6.24B | 6.82B |
| רווח נקי | 2.24B | 2.17B | 1.62B | 1.93B | 1.69B |
| פחת והפחתות | 5.63B | 5.26B | 4.48B | 4.47B | 4.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.12B | -7.98B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 19.00M |
| שינוי בהון החוזר | -254.00M | -263.00M | 222.00M | -157.00M | 771.00M |
| יתרת לקוחות | -23.00M | 280.00M | 0 | -42.00M | 620.00M |
| מלאי | -3.00M | 85.00M | 0 | -69.00M | -101.00M |
| יתרת ספקים | 44.00M | -138.00M | 0 | -48.00M | 241.00M |
| הון חוזר אחר | -272.00M | -490.00M | 222.00M | 2.00M | 11.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -822.00M | 151.00M | 129.00M | 9.10B | 7.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.58B | -3.37B | -4.99B | -6.03B | -3.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.91B | -2.38B | -2.29B | -3.87B | -3.09B |
| רכישות, נטו | 196.00M | 4.00M | -389.00M | -2.29B | -616.00M |
| רכישת השקעות | -39.00M | -323.00M | -79.00M | -107.00M | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00M | 317.00M | 35.00M | 51.00M | 156.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.00M | -987.00M | -2.23B | 185.00M | 132.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.09B | -4.00B | -1.18B | -333.00M | -3.44B |
| פירעון חוב | 1.30B | -7.00M | 993.00M | 885.00M | -2.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 28.00M | 923.00M | 2.88B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.28B | -769.00M | -19.00M | -21.00M | -1.36B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.26B | -2.32B | -2.02B | -1.96B | -1.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -849.00M | -904.00M | -164.00M | -177.00M | -1.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.01B | 1.05B | 932.00M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00M | 7.00M | -3.00M | 10.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.00M | -34.00M | 114.00M | -108.00M | -85.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.05B | 932.00M | 1.04B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 1.01B | 1.05B | 932.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.19B | 3.45B | 1.39B | 2.37B | 3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80B | 7.32B | 6.45B | 6.24B | 6.82B |
| הוצאות הוניות | -2.61B | -3.87B | -5.06B | -3.87B | -3.09B |
הנתונים מוצגים ב-AUD