טקטרוניק אינדסטריז (TTNDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.27B | 2.10B | 1.23B | -100.95M |
| רווח נקי | 1.30B | 1.22B | 1.06B | 1.08B | 1.10B |
| פחת והפחתות | 869.41M | 663.30M | 598.43M | 388.79M | 309.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 192.91M | 2.40B |
| תגמול מבוסס מניות | 39.31M | 58.81M | 46.95M | 47.35M | 33.57M |
| שינוי בהון החוזר | -216.86M | 283.27M | 406.17M | -262.91M | -2.51B |
| יתרת לקוחות | 16.63M | -234.13M | -128.37M | 120.98M | -700.34M |
| מלאי | -387.75M | -68.44M | 946.37M | -361.24M | -1.73B |
| יתרת ספקים | 172.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.56M | 585.84M | -411.82M | -22.65M | -79.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.72M | 45.87M | -3.29M | -210.18M | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -581.49M | -606.24M | -778.78M | -919.23M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -589.85M | -291.50M | -501.57M | -580.99M | -746.54M |
| רכישות, נטו | 5.80M | 0 | -4.52M | -37.06M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.63M | -2.46M | 0 | -4.80M | -1.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 245.98K | 0 | 1.38M | 41.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.95M | -312.28M | -274.06M | -338.24M | -276.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08B | -1.33B | -1.80B | -712.74M | 1.47B |
| פירעון חוב | -306.86M | -649.09M | -1.36B | -116.19M | 1.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.77M | 3.43M | 550.00K | 1.06M | 8.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.72M | -37.52M | -4.41M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -572.61M | -486.10M | -436.86M | -460.42M | -394.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -161.81M | -163.49M | 705.00K | -137.19M | -101.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.23B | 953.24M | 1.43B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.09M | -49.52M | 858.00K | -46.61M | -5.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 445.42M | 279.11M | -475.69M | -445.47M | 340.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 953.24M | 1.43B | 1.87B | 1.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68B | 1.23B | 953.24M | 1.43B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 1.58B | 1.23B | 652.11M | -847.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.27B | 2.10B | 1.23B | -100.95M |
| הוצאות הוניות | -288.94M | -686.41M | -874.16M | -580.99M | -746.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD