ניתוח באמצעות AI של טיטיאם טכנולוג'יז (TTMI)
טיטיאם טכנולוג'יז (NASDAQ:TTMI)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $99.00(▼11.84% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
TTMI מקבלת ציון כולל של אטרקטיביות מתונה, בהובלת מומנטום חזק בשיחת המשקיעים לאחר הדוחות, שכלל העלאת תחזית, תוצאות שיא וצבר הזמנות חזק, וכן שיפור ברווחיות. מנגד, הציון מושפע לרעה מהמרה חלשה של רווחים למזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי במעט, מאותות טכניים דוביים, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וממכפיל רווח גבוה שמותיר מרווח מצומצם בתמחור; פעולות תאגידיות תומכות מבחינה אסטרטגית, אך מוסיפות סיכון הקשור לביצוע ולמינוף.
גורמים חיוביים
ביקוש בשווקי הקצה
ביקוש חזק יותר בתחומי מחשוב מרכזי נתונים, תקשורת, תעופה וחלל וביטחון תומך בהתרחבות מתמשכת בהכנסות וממצב את טיטיאם טכנולוג'יז ליהנות מפוטנציאל עלייה בשווקים בעלי צמיחה גבוהה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טיטיאם טכנולוג'יז (TTMI)
- שווי שוק
- $9.89B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.2
- בטא (שנתי)
- 2.29
- צמיחת הכנסות
- 27.59%
- צמיחת רווח למניה
- 149.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 18,200
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פועלת ברחבי העולם, טיטיאם טכנולוג'יז מתמחה בייצור ובהפצה של מעגלים מודפסים. פעילות החברה מאורגנת בשני מגזרים עיקריים מעגלים מודפסים ורכיבי RF&S. קו המוצרים המגוון שלה כולל מגוון רחב של פתרונות מעגלים מודפסים, החל מתכנונים קונבנציונליים ובצפיפות חיבורים גבוהה, דרך לוחות דמויי מצע, גמישים וקשיחים גמישים, וכן מעגלי RF ומיקרוגל ייעודיים. בנוסף, טיטיאם טכנולוג'יז מציעה מצעים למעגלים משולבים, הרכבות מותאמות אישית, מוצרי אינטגרציית מערכות, מודולים מרובי שבבים, ורכיבי RF שונים, לרבות סוגים פסיביים וקרמיים מתקדמים, וכן רשתות יצירת אלומה ומיתוג. נוסף על כך, יכולותיה כוללות מעגלים מודפסים מתקדמים המשלבים ליבות נחושת כבדות, מטבעות משובצים או מותקני לחץ, ותכונות מתקדמות לניהול תרמי, כגון גופי קירור פסיביים חשמלית וליבות תרמיות אקטיביות. כדי לתמוך בלקוחות, החברה מספקת מגוון שירותים בעלי ערך מוסף, לרבות תכנון RF לפי מפרט, תכנון ליכולת ייצור, יצירת פריסת מעגלים מודפסים, סימולציה, בדיקות, וזמני אספקה מואצים. לקוחותיה העיקריים הם יצרני ציוד מקורי וחברות לשירותי ייצור אלקטרוני. לקוחות אלה פועלים בשווקים קריטיים, כגון תעופה וחלל, ביטחון, מחשוב מרכזי נתונים, רכיבי רכב, מכשור רפואי, יישומים תעשייתיים ומכשור. החברה נוסדה בשנת 1978, ומטה החברה נמצא בסנטה אנה, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של TTMI נמצא במגמת שיפור: צמיחת ההכנסות האיצה מחדש, והשוליים והרווחים התאוששו לרמות טובות ב-12 החודשים האחרונים, כאשר מדדי המינוף מצביעים על שיפור והתשואה על ההון נמצאת בעלייה. עם זאת, איכות הרווחים מתמתנת בשל יצירת מזומנים לא אחידה — תזרים המזומנים החופשי שלילי כיום במקצת, וכיסוי החוב באמצעות תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הוא בינוני בלבד. תזת ההשקעה נראית חזקה במיוחד אם השיפור הנוכחי בשוליים יימשך ואם תזרים המזומנים החופשי יתייצב בחזרה ברמות חיוביות באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLXS
BHE
JBL
SANM
FLEXTTMIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026