טייטרה טק (TTEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -955.41M | -877.32M | -834.88M | -1.06B | -281.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.78 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.41 | 2.29 | 2.72 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 33.57 | 8.54 | 10.14 | 7.38 | 10.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.56 | 14.91 | 11.24 | 6.83 | 25.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.03 | 3.88 | 3.97 | 4.29 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.72 | 1.35 | 1.79 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.78% | 17.66% | 16.67% | 16.03% | 20.30% |
| שיעור EBIT | 12.31% | 7.68% | 9.77% | 10.03% | 12.02% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 8.76% | 11.19% | 11.38% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.88% | 11.14% | 9.63% | 7.92% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 6.94% | 8.92% | 8.87% | 12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.60% | 4.55% | 6.41% | 6.05% | 9.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.61% | 4.56% | 6.41% | 6.05% | 9.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.41% | 65.60% | 71.93% | 68.19% | 75.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.70% | 62.30% | 92.56% | 111.97% | 102.44% |
| תשואה על הנכסים | 9.94% | 5.79% | 7.95% | 7.16% | 10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.76% | 13.92% | 18.21% | 19.48% | 22.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.71% | 20.88% | 16.84% | 13.71% | 19.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.14% | 13.39% | 11.86% | 9.12% | 14.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.29% | 11.73% | 16.79% | 15.48% | 17.74% |
| תשואת רווחים | 4.59% | 2.78% | 2.64% | 3.38% | 3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.15 | 4.32 | 4.12 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 18.66 | 21.89 | 21.94 | 21.92 | 15.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.23 | 20.63 | 20.71 | 18.04 | 13.21 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.27 | 1.24 | 1.18 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.13 | 19.67 | 22.81 | 23.19 | 12.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.95 | 71.35 | 67.84 | 71.97 | 86.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.51 | 88.02 | 84.47 | 88.62 | 110.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.56 | 16.67 | 16.63 | 16.65 | 23.81 |
| מחזור תפעולי | 77.51 | 88.02 | 84.47 | 88.62 | 110.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 1.73 | 1.34 | 1.39 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.12 | 1.66 | 1.27 | 1.28 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.40 | 5.47 | 4.66 | 4.66 | 5.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.56 | 24.56 | 19.78 | 13.70 | 31.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 4.93% | 2.70% | 4.22% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.04 | 35.78 | 37.82 | 29.59 | 26.20 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.64 | 2.43 | 1.79 | 2.43 |
| מכפיל הון | 5.13 | 5.00 | 6.89 | 5.76 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.19 | 20.28 | 37.02 | 23.68 | 21.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 19.45 | 35.15 | 21.95 | 20.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.44 | 1.77 | 5.80 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.13 | 5.00 | 6.89 | 5.76 | 5.83 |
| מכפיל שווי חברה | 14.99 | 20.40 | 23.02 | 17.51 | 19.50 |
| שווי חברה | 10.22B | 9.72B | 13.39B | 9.01B | 7.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.99 | 20.40 | 23.02 | 17.51 | 19.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.79 | 2.58 | 1.99 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.64 | 22.14 | 39.32 | 26.38 | 22.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01 | 21.24 | 37.33 | 24.45 | 21.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.89 | -1.48 | -1.41 | -2.45 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 7.18 | 6.72 | 6.85 | 5.28 | 4.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.64 | 20.56 | 19.44 | 17.00 | 10.58 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 0.94 | 1.25 | 1.03 | 0.98 |
| נטל מס | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.90 | 1.08 | 1.35 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD