טורו (TTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.87 | 1.81 | 1.90 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.75 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.37 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | 0.58 | 0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 56.99 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -542.20M | -280.40M | -266.00M | -334.60M | -528.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.37 | 2.31 | 2.41 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 10.09 | 8.31 | 8.47 | 8.65 | 16.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.80 | 8.31 | 8.62 | 7.34 | 16.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.91 | 11.06 | 10.63 | 11.70 | 10.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.27 | 1.20 | 1.68 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.42% | 33.36% | 33.80% | 34.65% | 33.33% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 9.09% | 12.54% | 10.09% | 13.03% |
| שיעור EBITDA | 13.96% | 12.26% | 15.33% | 12.70% | 15.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.37% | 10.89% | 11.63% | 9.46% | 12.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.72% | 8.37% | 11.19% | 8.80% | 12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.64% | 7.01% | 9.14% | 7.24% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.64% | 7.01% | 9.14% | 7.24% | 9.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.60% | 83.71% | 81.69% | 82.32% | 80.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.79% | 76.90% | 96.16% | 92.99% | 95.97% |
| תשואה על הנכסים | 10.27% | 9.19% | 11.69% | 9.05% | 12.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.06% | 21.75% | 26.99% | 21.82% | 32.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.84% | 19.43% | 20.46% | 15.98% | 23.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.47% | 16.15% | 16.52% | 13.06% | 18.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.42% | 12.17% | 15.90% | 12.43% | 18.57% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 4.25% | 5.01% | 3.91% | 4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.58 | 11.93 | 9.97 | 11.18 | 13.57 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 8.18 | 6.70 | 6.92 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.26 | 2.92 | 2.74 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.93 | 6.17 | 6.04 | 5.94 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 5.70 | 5.59 | 6.23 | 7.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.41 | 97.79 | 107.12 | 113.35 | 84.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.09 | 30.61 | 36.61 | 32.66 | 26.90 |
| ימי מלאי | 101.78 | 111.82 | 124.96 | 133.43 | 127.46 |
| ימי אשראי מספקים | 53.46 | 44.64 | 54.45 | 52.75 | 70.17 |
| מחזור תפעולי | 139.87 | 142.43 | 161.57 | 166.09 | 154.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.29 | 6.65 | 5.49 | 2.94 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.47 | 5.81 | 4.49 | 1.51 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 1.43 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 0.51 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.46 | 2.82 | 2.25 | 1.05 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.15 | 7.91 | 5.51 | 2.05 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.14% | 7.78% | 5.58% | 1.86% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.09 | 23.50 | 19.94 | 25.60 | 24.93 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.65 | 1.82 | 1.85 | 2.45 |
| מכפיל הון | 7.50 | 5.12 | 5.38 | 5.59 | 8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.01 | 12.86 | 17.91 | 53.65 | 71.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 11.23 | 14.66 | 27.51 | 37.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.11 | -1.10 | 0.72 | -1.01 | 2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.50 | 5.12 | 5.38 | 5.59 | 8.18 |
| מכפיל שווי חברה | 16.38 | 14.72 | 13.08 | 16.27 | 17.12 |
| שווי חברה | 10.87B | 8.14B | 9.20B | 9.41B | 11.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.38 | 14.72 | 13.08 | 16.27 | 17.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 1.80 | 2.01 | 2.07 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.28 | 14.07 | 19.72 | 59.82 | 77.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 12.29 | 16.14 | 30.67 | 40.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.36 | 6.15 | 5.81 | 4.98 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 14.04 | 14.61 | 14.95 | 14.47 | 12.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 49.94 | 45.33 | 44.16 | 43.61 | 43.07 |
| רווח נקי למניה | 3.82 | 3.18 | 4.04 | 3.16 | 4.23 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.09 | 1.36 | 0.93 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD