Tritax Big Box REIT (TTBXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 2.38 | 3.33 | 0.94 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.74 | 2.38 | 3.33 | 0.94 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 1.99 | 0.46 | 0.52 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 3.85 | 1.12 | 2.65 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.64B | -2.82B | -1.55B | -1.70B | -1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.59 | 1.47 | 1.53 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 5.73 | 3.75 | 3.34 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 3.61 | 7.26 | 3.57 | -14.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.51 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.00 | 1.09 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.97 | 5.75 | 7.04 | 8.82 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.06% | 84.79% | 93.82% | 97.25% | 105.96% |
| שיעור EBIT | 100.90% | 127.81% | 90.18% | 78.28% | 0.30% |
| שיעור EBITDA | 100.93% | 128.07% | 90.38% | 78.28% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 80.81% | 80.58% | 174.86% | 83.35% | 97.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 75.96% | 105.46% | 151.48% | 30.86% | 104.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 76.38% | 105.46% | 151.38% | 30.59% | 104.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 76.38% | 105.46% | 151.38% | 30.59% | 104.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.55% | 100.00% | 99.93% | 99.15% | 99.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.00% | 130.87% | 86.63% | 37.02% | 106.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 4.52% | 6.65% | 1.37% | -11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.39% | 7.18% | 9.75% | 2.10% | -17.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.79% | 3.48% | 7.89% | 3.79% | -11.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 3.48% | 7.88% | 3.64% | -294.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 4.52% | 6.65% | 1.37% | -11.63% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 9.46% | 14.82% | 2.20% | -23.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 13.46 | 11.11 | 24.34 | -34.97 |
| מחזור זכאים | 0.32 | 0.46 | 0.22 | 0.09 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 430.63 | 0.05 | 0.05 | -249.35 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.10 | 1.39 | 1.47 | -23.11 | 138.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,096.66 | -759.30 | -1,663.78 | -3,849.37 | -880.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.63 | 27.12 | 32.87 | 15.00 | -10.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,149.28 | 786.42 | 1,696.65 | 3,864.37 | 869.81 |
| מחזור תפעולי | 52.63 | 27.12 | 32.87 | 15.00 | -10.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.56 | 1.12 | 1.01 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 3.78 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.81 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.66% | 6.64% | 6.50% | 5.83% | 6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 10.87 | 6.75 | 45.41 | -4.32 |
| מכפיל מכירות | 11.75 | 11.15 | 10.21 | 13.89 | -4.52 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.95 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 15.06 | 15.38 | 17.15 | 14.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.50 | 15.21 | 15.38 | 17.15 | 14.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.36 | 0.02 | -0.41 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.95 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 18.61 | 14.46 | 18.34 | 26.56 | 0 |
| שווי חברה | 6.70B | 6.38B | 4.88B | 4.76B | 4.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.61 | 14.46 | 18.34 | 26.56 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.78 | 18.52 | 16.58 | 20.79 | -7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.23 | 25.02 | 24.97 | 25.67 | 23.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.53 | 25.26 | 24.97 | 25.67 | 23.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 2.01 | 2.02 | 1.77 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 1.86 | 2.00 | 2.02 | 1.77 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | -0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.04 | -0.32 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.83 | 1.68 | 0.39 | 353.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.70 | 0.44 | 2.65 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-GBP