TravelSky Technology Class H (TSYHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 3.05 | 3.05 | 2.93 | 3.26 |
| יחס מהיר | 2.97 | 3.04 | 3.04 | 2.91 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.28 | 1.57 | 1.19 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.40 | 2.30 | 2.10 | 0.18 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.20B | 15.33B | 13.70B | 11.64B | 11.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.34 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.51 | 2.19 | 2.78 | 3.22 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.91 | 120.31 | 209.23 | 105.60 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.71 | 0.50 | 0.39 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -2.54 | -2.50 | -2.38 | -4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.36% | 50.87% | 51.15% | 90.61% | 40.69% |
| שיעור EBIT | 27.54% | 27.15% | 27.27% | 23.30% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 36.51% | 35.98% | 41.27% | 37.72% | 33.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.68% | 30.87% | 27.23% | 22.98% | 13.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.57% | 30.63% | 27.14% | 23.08% | 14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.13% | 26.71% | 23.51% | 20.03% | 12.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.03% | 27.45% | 24.13% | 20.73% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.74% | 87.22% | 86.63% | 86.78% | 85.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.65% | 99.20% | 99.67% | 100.47% | 105.08% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 7.05% | 6.99% | 5.09% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 9.76% | 9.30% | 6.83% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 10.67% | 10.46% | 7.53% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.33% | 9.05% | 8.75% | 6.50% | 3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.35% | 7.49% | 7.50% | 5.59% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 10.72% | 8.67% | 7.26% | 3.91% | 1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 1.06 | 1.67 | 1.46 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 1.76 | 1.97 | 0.29 | 1.42 |
| מחזור מלאי | 27.15 | 54.15 | 52.76 | 7.63 | 37.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.67 | 3.08 | 2.08 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.90 | 144.66 | 39.78 | -952.58 | 57.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 361.57 | 345.10 | 218.11 | 249.41 | 305.76 |
| ימי מלאי | 13.44 | 6.74 | 6.92 | 47.83 | 9.63 |
| ימי אשראי מספקים | 200.10 | 207.18 | 185.25 | 1,249.83 | 257.93 |
| מחזור תפעולי | 375.01 | 351.84 | 225.03 | 297.24 | 315.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.01 | 0.86 | 0.05 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.20 | 0.73 | 0.74 | -0.13 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.72 | 0.86 | -2.84 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 1.97 | 2.95 | 0.20 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.36 | 3.61 | 7.15 | 0.26 | 4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 1.44 | 1.74 | 0.12 | 3.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.34 | 0.29 | 0.02 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.43% | 7.93% | 7.60% | -1.09% | 2.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 11.54 | 13.78 | 25.59 | 67.99 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 3.08 | 3.24 | 5.13 | 8.18 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.13 | 1.28 | 1.75 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.48 | 12.61 | 13.16 | -91.67 | 40.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 9.12 | 11.32 | 260.46 | 31.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.91 | 0.29 | 0.20 | 6.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.13 | 1.28 | 1.75 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 6.03 | 5.35 | 11.21 | 20.01 |
| שווי חברה | 15.12B | 19.02B | 19.49B | 29.54B | 35.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 6.03 | 5.35 | 11.21 | 20.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.17 | 2.21 | 4.23 | 6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 8.88 | 8.97 | -75.65 | 34.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 6.42 | 7.71 | 214.94 | 26.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.16 | 7.76 | 7.12 | 6.34 | 6.02 |
| הון עצמי למניה | 8.55 | 8.20 | 7.62 | 7.00 | 6.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3.07 | 3.00 | 3.02 | 2.39 | 1.78 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.80 | 0.71 | 0.48 | 0.21 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 1.00 | 0.99 | 2.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.30 | 1.19 | 0.10 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY