אברפלאיי גרופ (TSVNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 2.82 | 2.75 | 2.08 | 1.63 |
| יחס מהיר | 3.05 | 2.81 | 2.72 | 2.06 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.49 | 1.59 | 1.08 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 1.40 | 1.36 | 0.58 | 0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.28 | 1.30 | 1.05 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 65.40 | 68.56 | 74.09 | 60.59 | 135.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.83M | 56.36M | 60.41M | 31.31M | 12.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 25.65 | 38.29 | 38.11 | 16.58 | 12.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.95 | 43.79 | 98.14 | 0.03 | 13.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.77 | -1.47 | -1.08 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.53% | 36.36% | 44.48% | 43.76% | 48.93% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 20.76% | 19.96% | 17.73% | 23.91% |
| שיעור EBITDA | 36.05% | 38.80% | 24.49% | 22.81% | 29.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 20.76% | 14.37% | 0.03% | 22.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.87% | 22.04% | 15.20% | -0.68% | 20.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 16.41% | 12.12% | -2.35% | 16.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.98% | 16.41% | 12.12% | -2.35% | 16.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.16% | 74.45% | 79.73% | 346.76% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.22% | 106.17% | 105.75% | -2,571.43% | 88.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 8.18% | 6.50% | -1.26% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 9.36% | 7.69% | -1.52% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 11.56% | 8.83% | 0.02% | 11.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.40% | 8.59% | 7.00% | 0.02% | 9.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.19% | 25.94% | 13.08% | -3.05% | 19.49% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 5.66% | 6.36% | -1.37% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 3.61 | 3.74 | 13.36 | 8.84 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 26.43 | 2.50 | 13.70 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 298.25 | 220.99 | 85.50 | 93.22 | 59.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.44 | 59.88 | 46.56 | 34.50 | 31.78 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 2.51 | 2.98 | 4.14 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.64 | 88.92 | -44.32 | 4.61 | 7.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.73 | 101.08 | 97.55 | 27.33 | 41.27 |
| ימי מלאי | 1.22 | 1.65 | 4.27 | 3.92 | 6.15 |
| ימי אשראי מספקים | 93.60 | 13.81 | 146.15 | 26.63 | 40.26 |
| מחזור תפעולי | 78.96 | 102.73 | 101.82 | 31.25 | 47.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.01 | 7.70 | 158.74 | 86.76 | 68.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 165.97 | 95.98 | 158.74 | 86.76 | 68.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.57 | 21.25 | 17.57 | 11.59 | 16.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 9.18% | 16.06% | 14.97% | 7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.34 | 17.58 | 15.71 | -72.96 | 26.73 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 2.90 | 1.90 | 1.72 | 4.41 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.65 | 1.21 | 1.11 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.82 | 10.89 | 6.23 | 6.68 | 12.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74 | 10.78 | 6.19 | 6.60 | 12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.77 | 0.49 | -0.02 | 0.63 | -2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.65 | 1.21 | 1.11 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 6.70 | 6.31 | 6.45 | 14.04 |
| שווי חברה | 535.53M | 431.39M | 257.32M | 233.99M | 579.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 6.70 | 6.31 | 6.45 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 2.60 | 1.54 | 1.47 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.71 | 9.77 | 5.05 | 5.72 | 11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.65 | 9.67 | 5.02 | 5.65 | 11.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.74 | 0.50 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 1.99 | 2.02 | 1.82 | 1.72 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.26 | 0.20 | -2.47 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.11 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.19 | 0.14 | -0.03 | 0.16 |
| נטל מס | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 3.47 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.76 | -0.04 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 1.64 | 2.54 | -11.05 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-GBP