טאונסקוואר מדיה (TSQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.60M | 48.75M | 67.83M | 50.19M | 61.08M |
| רווח נקי | -9.75M | -10.93M | -43.02M | 14.39M | 18.78M |
| פחת והפחתות | 18.41M | 24.56M | 24.07M | 23.36M | 19.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 644.00K | -6.89M | -1.33M | 9.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.78M | 17.17M | 8.03M | 3.80M | 3.72M |
| שינוי בהון החוזר | -5.83M | -16.77M | 279.00K | -19.06M | 7.46M |
| יתרת לקוחות | 3.16M | -5.00M | -3.90M | -7.19M | -3.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.50M | -751.00K | 982.00K | -1.61M | -3.35M |
| הון חוזר אחר | -11.49M | -11.02M | 3.20M | -10.27M | 13.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.00M | 34.07M | 85.36M | 29.03M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46M | -9.93M | -3.57M | -37.76M | -10.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.22M | -17.44M | -14.98M | -15.83M | -12.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -18.49M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.56M | 5.12M | 5.71M | 0 | 716.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 205.00K | 2.40M | 5.70M | -3.45M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.32M | -67.38M | -46.62M | -19.51M | -83.17M |
| פירעון חוב | -34.56M | -36.03M | -25.62M | -18.85M | -240.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 853.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.55M | -16.65M | -225.00K | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.21M | -12.31M | -9.34M | 0 | -60.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | 4.51M | 4.99M | -432.00K | -81.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82M | 32.99M | 61.55M | 43.91M | 51.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.17M | -28.56M | 17.64M | -7.09M | -32.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.99M | 61.55M | 43.91M | 51.00M | 83.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82M | 32.99M | 61.55M | 43.91M | 51.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.38M | 31.31M | 52.85M | 29.36M | 48.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.60M | 48.75M | 67.83M | 50.19M | 61.08M |
| הוצאות הוניות | -15.22M | -17.44M | -14.98M | -20.83M | -12.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD