סיקסס סטריט ספשלטי לנדינג (TSLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | 0 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.11 | 0.38 | 0.16 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 6.86 | 6.55 | 0.52 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -1.81B | -1.96B | -1.79B | -1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.08 | 1.18 | 1.19 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 2.13 | 1.75 | 0.51 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 1.83 | 1.81 | 2.32 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.38 | 19.52 | 21.82 | 22.04 | 19.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.58 | 7.54 | 9.82 | 7.95 | 12.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.72% | 72.84% | 70.32% | 73.93% | 72.93% |
| שיעור EBIT | 43.37% | 64.06% | 53.68% | 60.53% | 59.44% |
| שיעור EBITDA | 43.37% | 64.06% | 53.68% | 60.53% | 59.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.86% | 53.55% | 53.68% | 60.53% | 59.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.57% | 48.93% | 53.68% | 60.53% | 59.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.83% | 47.34% | 51.86% | 60.04% | 57.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.83% | 47.34% | 51.86% | 60.04% | 57.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.71% | 96.74% | 96.61% | 99.19% | 97.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.47% | 91.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 4.98% | 5.21% | 6.64% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.02% | 10.61% | 11.61% | 14.84% | 8.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 5.68% | 5.43% | 7.53% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 5.50% | 5.25% | 6.71% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 4.98% | 5.21% | 6.64% | 3.81% |
| תשואת רווחים | 5.39% | 8.29% | 9.52% | 12.07% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 0 | 0 | 13.22 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | -17.56 | -20.51 | -2.66 | 20.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.13 | 0 | 0 | 27.61 | 36.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.13 | 0 | 0 | 27.61 | 36.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 39.13 | 0 | 0 | 27.61 | 36.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 1.90 | 2.03 | 2.26 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 1.90 | 2.03 | 2.26 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.06 | 1.11 | 1.23 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.40% | 8.76% | 9.55% | 10.44% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.29 | 12.00 | 10.49 | 8.28 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 5.71 | 5.45 | 4.97 | 7.44 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.28 | 1.22 | 1.23 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.63 | 11.41 | 10.47 | 9.58 | 19.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 11.41 | 10.47 | 9.58 | 19.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -1.11 | -0.47 | 0.09 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.28 | 1.22 | 1.23 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 22.67 | 16.46 | 19.97 | 16.16 | 25.38 |
| שווי חברה | 3.39B | 3.80B | 3.86B | 3.62B | 2.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.67 | 16.46 | 19.97 | 16.16 | 25.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.83 | 10.54 | 10.72 | 9.78 | 15.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.75 | 21.06 | 20.60 | 18.85 | 39.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.75 | 21.06 | 20.60 | 18.85 | 39.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.30 | 16.98 | 17.47 | 17.58 | 17.16 |
| הון עצמי למניה | 16.30 | 16.98 | 17.47 | 17.58 | 17.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.63 | 3.80 | 3.91 | 4.34 | 2.39 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 1.80 | 2.03 | 2.61 | 1.38 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.06 | 1.00 | 0.86 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD