טיר ואן סילבר (TSLVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | -2.28M | -4.25M | -6.94M | -12.59M |
| רווח נקי | -3.25M | -3.68M | -5.48M | -7.74M | -17.49M |
| פחת והפחתות | 22.45K | 10.67K | 22.09K | 11.75K | 11.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -328.85K | 0 | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 198.47K | 164.85K | 254.24K | 1.01M | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | 514.03K | 637.49K | 451.39K | -322.81K | -304.70K |
| יתרת לקוחות | 20.57K | 17.32K | -30.44K | 4.81K | -9.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 493.46K | 620.17K | 481.82K | -327.62K | -295.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.92K | 590.35K | 827.08K | 98.01K | 162.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.15K | 32.60K | 40.73K | -131.31K | -673.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.67K | -130.14K | -673.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.17K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.17K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -159.15K | 32.60K | 42.40K | 1.17K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.27M | 1.59M | 3.49M | 6.00M | 13.12M |
| פירעון חוב | -4.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.28M | 1.38M | 3.49M | 6.00M | 13.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 213.58K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 171.29K | 825.59K | 1.55M | 2.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.06K | 2.70K | -1.01K | 28.49K | 983.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72M | -654.30K | -727.76K | -1.04M | -139.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.29K | 825.59K | 1.55M | 2.59M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 171.29K | 825.59K | 1.55M | 2.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -2.28M | -4.26M | -7.07M | -13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38M | -2.28M | -4.25M | -6.94M | -12.59M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.67K | -130.14K | -673.17K |
הנתונים מוצגים ב-CAD