Zephyr Minerals (ZFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.27K | -139.08K | -467.45K | -500.43K | -324.91K |
| רווח נקי | -231.54K | -175.29K | -2.08M | -770.82K | -625.42K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.51M | 0 | 0 | 563.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.40K | 93.50K | 178.68K | 272.80K |
| שינוי בהון החוזר | 30.27K | 29.81K | 11.70K | 10.44K | 27.71K |
| יתרת לקוחות | 6.26K | 6.19K | -4.95K | 25.93K | -18.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.01K | 23.63K | 16.65K | -15.50K | 60.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00K | -1.51M | 1.51M | 81.27K | -563.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -308.47K | -71.60K | -157.22K | -113.27K | -432.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.79K | -71.60K | -157.22K | -153.87K | -432.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 40.60K | 0 |
| רכישת השקעות | -36.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 360.45K | 189.60K | 338.52K | 303.79K | 48.35K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 360.45K | 189.60K | 338.52K | 303.79K | 48.35K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.44K | 95.73K | 116.80K | 402.95K | 712.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.29K | -21.07K | -286.15K | -309.91K | -708.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.73K | 116.80K | 402.95K | 712.86K | 1.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.44K | 95.73K | 116.80K | 402.95K | 712.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.26K | -139.08K | -624.67K | -654.31K | -757.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.27K | -139.08K | -467.45K | -500.43K | -324.91K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -3.00 | -157.22K | -153.87K | -432.13K |
הנתונים מוצגים ב-CAD