Zentek (ZEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | -6.28M | -8.05M | -12.96M | -7.99M |
| רווח נקי | -9.77M | -10.04M | -11.70M | -14.41M | -12.02M |
| פחת והפחתות | 526.41K | 600.32K | 613.71K | 539.69K | 614.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.26M | 1.53M | 1.79M | 3.20M | 4.73M |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | 1.48M | 914.89K | -2.40M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | 831.50K | -906.22K | 272.48K | -12.84K | -536.82K |
| מלאי | 168.30K | 397.48K | -70.25K | -2.18M | -665.57K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.80M | 0 | 12.84K | 831.48K |
| הון חוזר אחר | 497.81K | 187.71K | 712.66K | -211.83K | -985.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 150.99K | 337.35K | 109.62K | 48.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.67M | 358.65K | 1.88M | -2.31M | -7.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02K | -1.40K | -320.10K | -2.27M | -3.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.67M | 360.05K | 2.19M | -33.64K | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.58M | 2.52M | -665.47K | -1.05M | 38.82M |
| פירעון חוב | 1.46M | -562.11K | -369.62K | -1.10M | -122.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.22M | 3.07M | 0 | 0 | 35.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -408.85K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.67K | 16.01K | -295.85K | 46.00K | 3.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 121.48K | 3.52M | 10.36M | 26.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | -3.40M | -6.84M | -16.32M | 23.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.48K | 3.52M | 10.36M | 26.68M | 3.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 121.48K | 3.52M | 10.36M | 26.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.77M | -6.28M | -8.37M | -15.23M | -11.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07M | -6.28M | -8.05M | -12.96M | -7.99M |
| הוצאות הוניות | -701.86K | -1.40K | -320.10K | -2.27M | -3.99M |
הנתונים מוצגים ב-CAD