Zedcor Energy Inc (ZDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98M | 11.02M | 9.89M | 6.19M | 4.54M |
| רווח נקי | 2.72M | 1.63M | 2.65M | 6.00M | -1.58M |
| פחת והפחתות | 13.23M | 7.11M | 4.86M | 3.35M | 2.27M |
| מס הכנסה נדחה | -1.75M | 0 | 0 | -2.01M | 1.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.71M | 1.57M | 562.00K | 129.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.65M | -855.00K | 1.02M | -1.80M | 63.00K |
| יתרת לקוחות | -4.75M | -3.72M | 582.00K | -1.56M | 48.00K |
| מלאי | -92.00K | 7.00K | 840.00K | -932.00K | -383.00K |
| יתרת ספקים | 3.99M | 3.04M | -167.00K | 901.00K | 441.00K |
| הון חוזר אחר | -1.80M | -187.00K | -232.00K | -216.00K | -43.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 719.00K | 1.57M | 786.00K | 521.00K | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.90M | -20.53M | -13.45M | -8.61M | 6.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.52M | -21.39M | -13.47M | -8.99M | -5.76M |
| רכישות, נטו | 98.00K | 0 | 0 | 253.00K | 167.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.52M | 858.00K | 14.00K | 128.00K | 12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.81M | 13.80M | 4.47M | 2.88M | -11.77M |
| פירעון חוב | 20.92M | -1.99M | 4.03M | 924.00K | -11.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.84M | 13.41M | 440.00K | 1.98M | 74.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.94M | 2.38M | 440.00K | -28.00K | 74.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 5.76M | 1.47M | 571.00K | 108.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.11M | 4.29M | 903.00K | 463.00K | -653.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76M | 1.47M | 571.00K | 108.00K | 761.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 5.76M | 1.47M | 571.00K | 108.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.54M | -10.37M | -3.58M | -2.80M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98M | 11.02M | 9.89M | 6.19M | 4.54M |
| הוצאות הוניות | -65.52M | -21.39M | -13.47M | -8.99M | -5.76M |
הנתונים מוצגים ב-CAD