ניתוח באמצעות AI של Zimtu Capital (ZC)
Zimtu Capital (ZC)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.42(▼18.63% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון נשען על חוזקה מוצקה של המאזן ועל רווחיות מדווחת חזקה בתקופות מסוימות, אך נחלש בשל תזרים מזומנים חלש ולא עקבי, עם OCF ו-FCF שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן בשל תנודתיות בהכנסות וברווחים. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמה דובית, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור נראה נמוך על בסיס P/E נמוך מאוד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Zimtu Capital (ZC)
- שווי שוק
- C$6.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.61K
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.8
- בטא (שנתי)
- -0.74
- צמיחת הכנסות
- -51.74%
- צמיחת רווח למניה
- -59.01%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 3
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
זימטו קפיטל מציגה מאזן חזק עם מינוף מזערי ותקופות של רווחיות גבוהה מאוד, אך הפרופיל הפיננסי אינו אחיד: ההכנסות והרווחים משתנים באופן משמעותי משנה לשנה, ותזרים המזומנים אינו עקבי, כאשר 12 החודשים האחרונים הפכו לשליליים. בסך הכול, האיכות נתמכת על ידי חוב נמוך ושיעורי רווחיות מדווחים חזקים, אך העמידות מתמתנת בשל התנודתיות וייצור המזומנים החלש יותר בתקופה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
QCAZC
IDK
BLGVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026