דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ynvisible Interactive Inc (YNV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.62M-4.26M-4.08M-3.93M-4.61M
רווח נקי-6.35M-5.01M-4.90M-5.11M-5.89M
פחת והפחתות595.93K615.98K609.07K627.38K702.63K
מס הכנסה נדחה01.19K1.02K3.88K1.42K
תגמול מבוסס מניות354.78K-10.10K401.32K716.19K1.17M
שינוי בהון החוזר-234.62K145.43K-262.47K-168.53K-621.80K
יתרת לקוחות-275.90K569.96K-39.70K298.78K-601.68K
מלאי57.33K-71.91K-215.02K12.25K-73.52K
יתרת ספקים0-266.07K0-158.08K601.68K
הון חוזר אחר-16.04K-86.56K64.94K-321.48K-548.28K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.19K-5.57K73.72K1.82M30.54K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-283.59K-37.59K-74.05K-67.04K-275.04K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-290.83K-52.55K-73.01K-66.78K-287.07K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות7.24K14.96K-7.63K-264.0012.03K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.80M214.68K-281.26K-271.24K19.34M
פירעון חוב-191.15K-285.33K-281.26K-271.24K-329.67K
הנפקת מניות רגילות3.07M500.00K0016.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-78.77K0-281.26K03.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה327.54K3.35M7.45M11.84M16.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים79.97K-11.99K37.63K5.34K-164.43K
שינוי נטו במזומנים-3.02M-4.10M-4.40M-4.26M14.30M
מזומנים בתחילת התקופה3.35M7.45M11.84M16.11M1.81M
מזומנים בסוף התקופה327.54K3.35M7.45M11.84M16.11M
תזרים מזומנים חופשי-5.91M-4.32M-4.15M-4.00M-4.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.62M-4.26M-4.08M-3.93M-4.61M
הוצאות הוניות-286.89K-53.97K-73.01K-66.78K-287.07K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Ynvisible Interactive Inc - תזרים מזומנים