Avante Logixx (XX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50M | 336.03K | -3.76M | 1.82M | -4.66M |
| רווח נקי | -2.50M | -2.05M | 32.31K | -4.39M | -3.26M |
| פחת והפחתות | 1.64M | 1.66M | 1.10M | 1.22M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 140.80K | 593.93K | 60.77K | -1.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 136.77K | 653.93K | 130.76K | 201.97K |
| שינוי בהון החוזר | 2.30M | 273.45K | -3.79M | 2.46M | -1.96M |
| יתרת לקוחות | -274.60K | 276.33K | -1.90M | -696.21K | -1.23M |
| מלאי | 138.57K | 72.10K | 7.35K | 373.22K | -411.25K |
| יתרת ספקים | 1.07M | -940.69K | -1.92M | 3.37M | 563.43K |
| הון חוזר אחר | 1.36M | 865.71K | 28.12K | -587.44K | -886.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.07M | 175.91K | -2.35M | 2.34M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05M | -673.09K | 23.02M | -801.21K | -6.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -349.66K | -954.83K | -120.88K | -238.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 23.73M | 44.02K | -6.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -323.43K | 243.67K | -724.34K | 196.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -948.83K | -914.88K | -9.50M | -177.65K | 10.67M |
| פירעון חוב | -870.60K | -699.82K | -9.22M | 1.64M | 10.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.40K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.22K | -219.45K | -71.47K | -1.82M | -223.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.22M | 4.72M | 10.11M | 354.08K | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.70K | -55.49K | 0 | -2.12M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50M | -1.31M | 9.76M | -1.27M | -835.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72M | 6.03M | 354.08K | 1.62M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.22M | 4.72M | 10.11M | 354.08K | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.80M | -538.58K | -4.71M | 1.70M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50M | 336.03K | -3.76M | 1.82M | -4.66M |
| הוצאות הוניות | -703.31K | -874.61K | -954.83K | -120.88K | -238.49K |
הנתונים מוצגים ב-CAD