Xali Gold Corp. (XGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -572.88K | -65.38K | -195.46K | -21.59K | -265.97K |
| רווח נקי | -1.34M | 1.27M | -942.79K | -1.53M | -1.30M |
| פחת והפחתות | 34.01K | 1.28M | 0 | 113.65K | 274.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 113.05K | 13.92K | 33.38K | 81.80K |
| שינוי בהון החוזר | 270.24K | 843.70K | 740.41K | 30.82K | -32.42K |
| יתרת לקוחות | -549.00 | 3.42K | 2.01K | 4.20K | -11.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 270.78K | 840.29K | 738.39K | 26.62K | -20.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 461.56K | -3.57M | -6.99K | 1.33M | 979.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -500.92K | 0 | 175.00K | -13.27K | -127.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -13.27K | -70.26K |
| רכישות, נטו | -495.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.39K | 0 | 175.00K | 0 | -57.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.30M | 87.37K | -239.00 | 38.36K | 394.57K |
| פירעון חוב | 0 | 68.37K | -239.00 | 38.90K | 60.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17M | 19.00K | 0 | 0 | 279.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 130.11K | 0 | 0 | -542.00 | 54.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.62K | 38.29K | 16.33K | 37.03K | 33.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 356.10K | 21.99K | -20.69K | 3.50K | 851.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.52K | 16.30K | 37.03K | 33.52K | 32.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.62K | 38.29K | 16.33K | 37.03K | 33.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -572.87K | -65.38K | -195.46K | -34.86K | -336.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -572.88K | -65.38K | -195.46K | -21.59K | -265.97K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -13.27K | -70.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD