Westshore Terminals (WTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.70M | 396.07M | 189.59M | 91.20M | 136.57M |
| רווח נקי | 90.70M | 115.25M | 116.56M | 66.84M | 107.81M |
| פחת והפחתות | 33.18M | 33.97M | 30.53M | 30.22M | 28.42M |
| מס הכנסה נדחה | 33.63M | 42.72M | 43.18M | 24.82M | 39.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.46M | 36.97M | -31.05M | 856.00K | -3.11M |
| יתרת לקוחות | -37.92M | 8.68M | -33.04M | 4.20M | -3.08M |
| מלאי | -4.41M | -165.00K | -898.00K | 184.00K | 403.00K |
| יתרת ספקים | 9.91M | 13.76M | 12.87M | -2.13M | -178.00K |
| הון חוזר אחר | 5.96M | 14.71M | -9.99M | -1.40M | -256.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.66M | 167.17M | 30.38M | -31.53M | 10.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -324.20M | -298.01M | -91.64M | -54.93M | -8.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.20M | -298.01M | -91.06M | -54.93M | -8.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -584.00K | -1.12M | -7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.21M | -126.22M | -88.27M | -123.74M | -86.40M |
| פירעון חוב | -550.00K | -191.00K | -2.69M | -2.75M | -2.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.66M | -7.58M | -10.09M | -2.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -92.66M | -113.56M | -84.49M | -167.63M | -82.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.18M | 6.48M | 2.82M | 1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.88M | 136.59M | 164.75M | 156.03M | 243.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.71M | -28.15M | 9.68M | -87.46M | 42.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.59M | 164.75M | 155.07M | 243.49M | 201.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.88M | 136.59M | 164.75M | 156.03M | 243.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.23M | 98.07M | 97.95M | 36.27M | 128.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.70M | 396.07M | 189.59M | 91.20M | 136.57M |
| הוצאות הוניות | -320.47M | -298.01M | -91.06M | -54.93M | -8.11M |
הנתונים מוצגים ב-CAD