Walker Lane Resources (WLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -540.64K | -657.11K | -2.96M | -3.92M | -2.39M |
| רווח נקי | -678.40K | -1.28M | -3.49M | -4.27M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 30.10K | 35.04K | 19.18K | 3.50K | 4.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.84K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 120.81K | 272.03K | 397.89K | 384.04K |
| שינוי בהון החוזר | 272.45K | 554.51K | 180.21K | -96.35K | 51.11K |
| יתרת לקוחות | 195.34K | 42.52K | 216.14K | -167.09K | 43.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 167.09K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 176.91K | 38.46K | 102.17K | 54.92K |
| הון חוזר אחר | 77.11K | 335.08K | -74.39K | -198.51K | -46.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.79K | -87.73K | 70.16K | 42.45K | 206.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 155.53K | 83.61K | -117.50K | -60.54K | -155.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.74K | -117.50K | -70.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.66K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.46K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 155.53K | 87.89K | 0 | 9.46K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 386.00K | 409.24K | 2.35M | 4.35M | 2.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 386.00K | 412.40K | 2.40M | 4.57M | 2.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.16K | -57.87K | -221.59K | -34.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59K | 1.70K | 165.95K | 891.75K | 524.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.60K | 1.46K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 893.00 | -164.26K | -725.79K | 367.64K | 223.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70K | 165.95K | 891.75K | 524.11K | 300.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59K | 1.70K | 165.95K | 891.75K | 524.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -540.64K | -677.85K | -3.08M | -3.99M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -540.64K | -657.11K | -2.96M | -3.92M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -20.74K | -117.50K | -70.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD