WildBrain (WILD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.88M | 100.36M | 73.60M | 94.19M | 33.10M |
| רווח נקי | 369.97M | -89.81M | -80.34M | -17.54M | 31.76M |
| פחת והפחתות | 14.54M | 27.65M | 33.70M | 34.26M | 34.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -8.72M | -14.53M | 1.82M | -1.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.17M | 4.58M | 3.75M | 8.32M | 7.41M |
| שינוי בהון החוזר | -35.53M | 57.39M | -20.23M | 4.40M | -48.42M |
| יתרת לקוחות | -2.78M | 31.23M | 27.50M | -43.26M | -53.55M |
| מלאי | -1.03M | 14.63M | -2.34M | -12.07M | -24.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -60.89M | 42.30M | 13.21M |
| הון חוזר אחר | -31.72M | 11.54M | 13.15M | 17.43M | 16.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -295.26M | 113.85M | 151.25M | 62.93M | 10.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 589.03M | 2.41M | -6.14M | -8.41M | -10.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -3.09M | -649.00K | -478.00K | -3.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.50M | -3.53M | 0 | -300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 590.53M | 3.82M | -1.96M | -7.93M | -7.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -627.60M | -83.75M | -98.13M | -73.27M | -46.13M |
| פירעון חוב | -526.25M | -41.50M | -35.12M | -13.67M | 14.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.98M | 2.04M | 0 | 416.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.21M | 0 | 0 | -2.45M | -1.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -99.14M | -48.22M | -65.05M | -57.15M | -59.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.16M | 68.87M | 49.72M | 80.35M | 68.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 982.00K | 137.00K | 44.00K | -900.00K | 545.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.29M | 19.16M | -30.63M | 11.61M | -23.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.87M | 49.72M | 80.35M | 68.73M | 92.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.16M | 68.87M | 49.72M | 80.35M | 68.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.38M | 98.94M | 70.98M | 85.79M | 22.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.88M | 100.36M | 73.60M | 94.19M | 33.10M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -1.41M | -2.61M | -8.41M | -10.54M |
הנתונים מוצגים ב-CAD