Wilton Resources (WIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -1.77M | -1.43M | -986.00K | -1.31M |
| רווח נקי | -3.14M | -2.32M | -1.68M | -1.22M | -2.27M |
| פחת והפחתות | 2.42K | 2.32K | 2.04K | 2.44K | 4.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.44K | -4.91K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 830.84K | 106.75K | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -42.89K | -92.02K | -537.63K | 120.37K | -292.27K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -42.89K | -92.02K | -537.63K | 120.37K | -292.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 783.03K | 636.56K | -42.91K | 2.44K | 4.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37M | 2.69M | 1.49M | 694.47K | 1.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54M | 2.94M | 785.27K | 352.43K | 1.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -170.48K | -246.40K | 806.95K | 342.05K | 167.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.48K | 1.05M | 122.05K | 57.00K | 348.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | 923.94K | 65.05K | -291.53K | 72.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 122.05K | 57.00K | 348.53K | 275.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.48K | 1.05M | 122.05K | 57.00K | 348.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | -1.77M | -1.43M | -986.00K | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -1.77M | -1.43M | -986.00K | -1.31M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD