West High Yield Resources (WHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70M | -2.52M | -2.35M | -1.77M | -3.93M |
| רווח נקי | -4.53M | -4.30M | -3.14M | -3.81M | -2.57M |
| פחת והפחתות | 9.96K | 12.01K | 18.75K | 22.74K | 11.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -416.66K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 358.51K | 477.60K | 27.77K | 988.52K |
| שינוי בהון החוזר | -446.12K | 89.37K | 81.69K | 2.27M | -2.75M |
| יתרת לקוחות | -32.96K | -45.90K | 117.27K | 2.41M | -2.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -413.16K | 135.27K | -35.58K | -134.97K | -236.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | 1.32M | 203.55K | 141.15K | 387.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -2.50K | 0 | -45.47K | -38.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -2.50K | -3.00 | -45.47K | -38.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.90M | 2.60M | 1.48M | 2.72M | 4.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -6.21K | -9.20K | 571.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.90M | 2.60M | 1.49M | 2.85M | 3.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -7.65K | -112.39K | -155.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 431.41K | 245.39K | 168.54K | 1.05M | 133.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 186.01K | 76.85K | -877.68K | 912.76K | 115.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.39K | 168.54K | 1.05M | 133.47K | 18.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 431.41K | 245.39K | 168.54K | 1.05M | 133.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.70M | -2.52M | -2.35M | -1.81M | -3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70M | -2.52M | -2.35M | -1.77M | -3.93M |
| הוצאות הוניות | -2.01K | -2.50K | -3.00 | -45.47K | -38.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD