Westhaven Ventures (WHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -1.64M | -1.70K | -2.02M | -1.57M |
| רווח נקי | -2.54M | -2.58M | -2.64M | -1.25M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 55.65K | 48.16K | 27.86K | 11.72K | 11.02K |
| מס הכנסה נדחה | 1.08M | 1.37M | 769.95K | 0 | 1.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 392.00K | 478.00 | 0 | 710.36K |
| שינוי בהון החוזר | -198.80K | 62.83K | 128.93K | -188.53K | 130.22K |
| יתרת לקוחות | -91.76K | 42.73K | 98.82K | -124.33K | 130.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -107.05K | 20.09K | 30.11K | -64.20K | -508.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -665.04K | -938.85K | 11.18K | -589.65K | -370.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.04M | -5.35M | -900.55K | -3.31M | -8.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.04M | -5.35M | -4.87M | -8.56M | -8.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.58K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.00M | -5.58K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -35.00K | 9.26M | 17.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.11M | 8.47M | 9.76K | 5.32M | 13.69M |
| פירעון חוב | -27.11K | -128.45K | -143.62K | 14.15K | -23.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.21M | 9.36M | 153.38K | 5.29M | 14.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.85K | -760.20K | 153.38K | 15.90K | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 2.70M | 1.22M | 3.81M | 3.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20M | 1.48M | -2.59M | -8.90K | 3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70M | 1.22M | 3.81K | 3.82M | 131.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 2.70M | 1.22M | 3.81M | 3.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.31M | -7.00M | -6.56M | -10.58M | -10.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -1.64M | -1.70M | -2.02M | -1.57M |
| הוצאות הוניות | -6.04M | -5.35M | -4.87K | -8.56M | -8.45M |
הנתונים מוצגים ב-CAD