Three Valley Copper Corp (WEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.12K | 184.00K | -3.91M | -5.36M | -12.05M |
| רווח נקי | 264.55K | 6.00K | -1.53M | -8.13M | -40.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.00K | 88.00K |
| שינוי בהון החוזר | 55.96K | 239.00K | -1.96M | 3.68M | -4.56M |
| יתרת לקוחות | -24.42K | -16.00K | 29.00K | 1.62M | -648.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.41M | -12.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.09M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | 80.38K | 255.00K | -1.99M | -2.16M | 3.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -385.63K | -61.00K | -417.00K | -1.99M | 28.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 259.46K | -1.52M | 325.00K | -1.95M | -10.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -4.49M | -10.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 441.46K | 0 |
| רכישת השקעות | -980.88K | -2.18M | -171.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65M | 556.00K | 496.00K | 2.02M | 160.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -407.00K | 100.00K | 0 | 73.46K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -355.11K | 24.14M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -372.00K | 5.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.82K | 21.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 11.07K | -3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.58K | 43.00K | 1.62M | 5.13M | 13.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.79K | -241.00K | 73.00K | -609.40K | -331.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 183.55K | -1.58M | -3.51M | -8.52M | 1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.03K | 1.62M | 5.13M | 13.66M | 11.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.58K | 43.00K | 1.62M | 5.13M | 13.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.12K | 184.00K | -3.91M | -9.85M | -22.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.12K | 184.00K | -3.91M | -5.28M | -12.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | -4.49M | -10.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD