Waraba Gold Limited (WBGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 0.01 | 0.98 | 2.38 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.61 | 0.01 | 0.98 | 2.38 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 0.00 | 0.95 | 2.25 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -2.65 | -1.60 | -2.73 | -4.12 | -3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -0.61 | -2.62 | -5.50 | -3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -74.68 | -1.64 | 0 | 0 | -13.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32M | -1.68M | -7.48K | 344.36K | 15.23K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 33.20 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | -0.70 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.02 | -2.39 | 0 | 0 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | -0.02 | 0.68 | 0.73 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -64.56 | -4.41 | 0 | 0 | -13.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -149.16 | 0 | 0 | 0 | -506.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.19 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | -0.23 | 0.31 | 0.49 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.77% | 97.27% | 88.11% | 90.45% | 90.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.74% | 101.12% | 98.44% | 104.59% | 94.00% |
| תשואה על הנכסים | -166.84% | -14,516.45% | -245.49% | -147.79% | -256.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -3,311.26% | 308.06% | -167.16% | -107.65% | -357.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -427.91% | 167.10% | -1,932.97% | -234.54% | -1,169.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -412.27% | 267.77% | -1,932.97% | -234.54% | -661.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -166.84% | -14,516.45% | -245.49% | -154.01% | -256.76% |
| תשואת רווחים | -34.97% | -84.60% | -47.20% | -11.12% | -20.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 0.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -52,791.37 | -3,711.11 | -978.50 | -978.45 | -1,890.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52,791.37 | 3,711.11 | 978.50 | 978.45 | 1,890.16 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.21 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.21 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -748,399.20 | -259,124.00 | 0 | -90.01 | -48.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -748,399.20 | -259,124.00 | 0 | -90.01 | -48.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.68 | -1.64 | 0 | 0 | -13.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.17% | -31.77% | -43.00% | -13.98% | -21.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.94 | -1.20 | -2.12 | -8.99 | -4.82 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.87 | -3.64 | 3.54 | 9.68 | 17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.22 | -3.15 | -2.33 | -7.15 | -4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -3.15 | -2.33 | -7.23 | -4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 2.01 | 0.17 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.87 | -3.64 | 3.54 | 9.68 | 17.23 |
| מכפיל שווי חברה | -2.93 | -1.40 | -1.65 | -8.18 | -4.31 |
| שווי חברה | 16.63M | 3.89M | 2.34M | 9.38M | 10.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.93 | -1.40 | -1.65 | -8.18 | -4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.44 | -3.75 | -1.96 | -6.75 | -4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44 | -3.75 | -1.96 | -6.83 | -4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.19 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | -0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.30 | -0.17 | -0.17 | -0.37 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.38 | 0.91 | 1.12 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-CAD