Vulcan Minerals (VUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -551.72K | -501.57K | -190.00K | -318.26K | -1.48M |
| רווח נקי | -2.57M | -1.49M | -774.88K | -2.76M | 32.45M |
| פחת והפחתות | 7.46K | 9.32K | 6.44K | 5.83K | 5.76K |
| מס הכנסה נדחה | -608.71K | -290.31K | -308.61K | 47.24K | 4.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 843.93K | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | 112.47K | -69.25K | 99.51K | 4.97K | 13.04K |
| יתרת לקוחות | 40.34K | -13.90K | 101.70K | -30.82K | -184.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -36.82K | -204.91K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 36.82K | 204.91K |
| הון חוזר אחר | 72.14K | -55.36K | -2.20K | 35.79K | 197.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51M | 1.34M | 787.55K | 1.54M | -39.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -704.34K | -1.67M | -2.76M | -275.59K | -9.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.24K | -469.21K | -775.42K | -14.32K | -12.08K |
| רכישות, נטו | -331.59K | 0 | 0 | 158.60K | -8.56M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.09M | -2.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -367.50K | -1.80M | 12.65K | -419.87K | -617.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.68K | 27.60K | 1.26M | 1.29M | 14.93M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 57.60K | 1.26M | 1.29M | 4.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 140.68K | 0 | 1.26M | 1.29M | 10.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.50M | 5.62M | 4.45M | 6.15M | 5.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.31M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12M | 1.17M | -1.70M | 699.60K | 4.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62M | 4.45M | 6.15M | 5.45M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.50M | 5.62M | 4.45M | 6.15M | 5.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -556.97K | -517.62K | -191.28K | -332.58K | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -551.72K | -501.57K | -190.00K | -318.26K | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -5.24K | -16.05K | -1.29K | -14.32K | -12.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD