דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Victory Square Technologies Inc (VST) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.17M-503.33K-3.18M-3.61M-8.57M
רווח נקי1.20M544.91K-14.15M-28.59M-19.43M
פחת והפחתות504.57K692.03K2.83M2.92M2.60M
מס הכנסה נדחה-699.59K-122.78K-356.56K-324.10K-99.03K
תגמול מבוסס מניות508.07K822.89K1.62M1.04M2.79M
שינוי בהון החוזר-4.42M76.34K1.78M1.79M12.13K
יתרת לקוחות-1.62M57.00-75.17K193.46K-217.06K
מלאי04.89K518.00-417.90K-144.02K
יתרת ספקים-147.78K-189.79K731.45K399.27K85.31K
הון חוזר אחר-2.65M261.18K1.12M1.62M287.90K
פריטים אחרים שאינם במזומן-262.70K-2.52M5.11M19.55M5.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.44M-213.04K1.48M-808.30K-3.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.90K-1.18M-211.87K-564.37K-286.50K
רכישות, נטו-163.50K-302.01K0-200.00K28.96K
רכישת השקעות0000-384.50K
מכירת השקעות / פירעון השקעות93.47K657.46K362.50K107.27K3.37M
פעילויות השקעה אחרות-1.37M613.95K1.32M-151.20K-6.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון19.59M-181.11K95.35K3.87M11.90M
פירעון חוב10.22M-192.67K166.32K2.03M2.76M
הנפקת מניות רגילות4.15M002.19M2.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-270.54K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות5.22M11.55K-70.97K-356.34K7.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.27M1.23M2.20M3.84M4.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים63.71K-74.56K-28.94K8.58K322.00
שינוי נטו במזומנים15.04M-972.03K-1.63M-539.56K-175.38K
מזומנים בתחילת התקופה1.23M2.20M3.84M4.38M4.55M
מזומנים בסוף התקופה16.27M1.23M2.20M3.84M4.38M
תזרים מזומנים חופשי-4.68M-1.69M-3.39M-4.17M-8.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.17M-503.33K-3.18M-3.61M-8.57M
הוצאות הוניות-1.52M-1.18M-211.87K-564.37K-286.50K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Victory Square Technologies Inc - תזרים מזומנים