Vanadiumcorp Resource (VRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.83K | -277.64K | -2.03M | -611.02K | -1.23M |
| רווח נקי | -325.15K | -1.06M | -1.75M | -918.15K | -2.18M |
| פחת והפחתות | 49.59K | 57.07K | 36.79K | 6.80K | 59.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.10K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 81.07K | 220.70K | 0 | 578.00K |
| שינוי בהון החוזר | 361.50K | 793.87K | -473.16K | 333.04K | 312.72K |
| יתרת לקוחות | -1.59K | 154.90K | -20.49K | -23.84K | 97.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 363.09K | 638.97K | -452.67K | 356.87K | 214.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -424.77K | -152.61K | -73.16K | -32.71K | 1.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.97K | -1.19M | -1.21M | -134.28K | -588.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.97K | -793.80K | -180.79K | -2.57K | -350.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -393.81K | -1.03M | -131.71K | -238.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 789.68K | 681.93K | 3.43M | 1.33M | 1.41M |
| פירעון חוב | -192.39K | -102.69K | 590.05K | 33.86K | 115.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 981.27K | 756.92K | 2.13M | 1.27M | 1.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 800.00 | 27.70K | 710.50K | 23.00K | -52.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.24K | 15.36K | 798.68K | 614.01K | 29.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 183.88K | -783.32K | 184.68K | 584.90K | -410.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.36K | 798.68K | 614.01K | 29.11K | 439.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.24K | 15.36K | 798.68K | 614.01K | 29.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -580.19K | -1.70M | -2.22M | -613.59K | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -338.83K | -277.64K | -2.03M | -611.02K | -1.23M |
| הוצאות הוניות | -241.36K | -1.42M | -180.79K | -2.57K | -350.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD