Velan Inc. SV (VLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.13 | 2.41 | 2.66 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.03 | 1.11 | 1.22 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.40 | 0.23 | 0.35 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 1.11 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -1.21 | 0.03 | 0.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -10.43 | 2.68 | 2.06 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.26M | 120.53M | 90.88M | 169.24M | 146.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.91 | 2.63 | 1.92 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 2.05 | -0.22 | 0.37 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.13 | 5.65 | -0.88 | 13.82 | -0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 1.74 | 2.23 | 2.17 | 3.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.58 | -0.88 | 0.88 | -0.20 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.27% | 26.05% | 26.88% | 32.82% | 26.66% |
| שיעור EBIT | -2.73% | 3.58% | -1.59% | 9.48% | 1.09% |
| שיעור EBITDA | 0.63% | 6.68% | 1.63% | 12.31% | 3.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.54% | 3.58% | -1.73% | 9.38% | -0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.01% | -0.13% | -3.56% | 8.80% | 0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.31% | 57.26% | -5.69% | -2.49% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.40% | 5.08% | -5.71% | -2.49% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.91% | -44,201.37% | 160.06% | -28.35% | 159.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.02% | -3.62% | 206.03% | 93.78% | -210.89% |
| תשואה על הנכסים | -7.95% | 49.82% | -4.12% | -2.02% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.80% | 95.15% | -10.83% | -3.87% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.77% | 5.09% | -1.88% | 10.90% | -0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.04% | -184.51% | -1.86% | -3.01% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.05% | 50.47% | -4.26% | -2.09% | 0.39% |
| תשואת רווחים | -9.48% | 68.20% | -24.07% | -6.24% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.73 | 3.16 | 3.46 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 4.72 | 5.48 | 8.05 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.52 | 1.22 | 1.24 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.60 | 5.92 | 4.96 | 5.56 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 0.72 | 0.81 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 3.08 | 1.45 | 1.72 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.47 | 261.48 | 349.38 | 354.99 | 443.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.19 | 97.90 | 115.63 | 105.43 | 168.17 |
| ימי מלאי | 259.80 | 240.85 | 300.37 | 294.88 | 336.39 |
| ימי אשראי מספקים | 122.52 | 77.27 | 66.63 | 45.32 | 61.10 |
| מחזור תפעולי | 362.99 | 338.75 | 416.00 | 400.31 | 504.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -7.54 | 0.20 | 0.83 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.04 | -7.87 | -0.23 | 0.43 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.04 | -1.15 | 0.52 | 2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.83 | -10.41 | 0.44 | 2.07 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.23 | -22.60 | 0.47 | 2.07 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -4.57 | 0.10 | 0.41 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.54 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.35% | -67.19% | -6.03% | 5.62% | -15.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.54 | 1.47 | -4.15 | -16.04 | 59.80 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.84 | 0.24 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.40 | 0.45 | 0.62 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.00 | -1.49 | -16.60 | 17.78 | -6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.38 | -1.55 | 19.07 | 9.20 | -14.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.40 | 0.45 | 0.62 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 167.74 | 11.69 | 15.43 | 3.05 | 11.89 |
| שווי חברה | 289.64M | 235.29M | 86.98M | 154.46M | 140.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 167.36 | 11.69 | 15.43 | 3.05 | 11.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.78 | 0.25 | 0.38 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.95 | -1.38 | -17.60 | 16.70 | -7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.75 | -1.45 | 20.22 | 8.64 | -15.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.90 | 8.22 | 7.72 | 11.53 | 13.11 |
| הון עצמי למניה | 7.06 | 8.40 | 8.44 | 12.27 | 13.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | 40.22 | -0.61 | 1.28 | -0.60 |
| הכנסות למניה | 12.63 | 13.96 | 16.07 | 19.05 | 13.99 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | 7.99 | -0.91 | -0.48 | 0.10 |
| נטל מס | 1.33 | -442.01 | 1.60 | -0.28 | 1.60 |
| נטל ריבית | 2.57 | -0.04 | 2.23 | 0.93 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.61 | -10.46 | -0.22 | -1.74 | -4.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD