Valeura Energy (VLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.15M | 305.62M | 27.49M | -17.87M | -3.16M |
| רווח נקי | 62.04M | 131.85M | 284.63M | -13.64M | -64.55M |
| פחת והפחתות | 205.47M | 197.60M | 196.62M | 38.00K | 188.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -196.62M | 0 | 234.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.50M | 3.06M | 1.98M | 415.00K | 246.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.70M | 60.71M | -54.04M | -1.50M | -37.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.70M | 60.71M | -54.04M | -1.50M | -37.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.56M | -87.60M | -205.08M | -3.18M | 60.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.97M | -161.57M | 130.35M | -16.42M | 14.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.49M | -155.68M | -110.79M | -43.00K | -421.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 238.06M | -4.03M | 14.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.52M | -5.89M | 3.07M | 1.14M | 115.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.43M | -41.14M | -41.80M | 11.14M | -28.00K |
| פירעון חוב | -32.74M | -33.06M | -56.49M | 10.89M | -27.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 395.81K | 0 | 6.85M | 237.71K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.51M | -1.48M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -573.10K | -6.59M | 7.84M | 0 | -234.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.23M | 236.54M | 133.87M | 17.52M | 40.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.40M | -240.00K | 319.00K | -156.00K | -178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.36M | 102.68M | 116.35M | -23.31M | 10.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.88M | 133.87M | 17.52M | 40.83M | 30.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.23M | 236.54M | 133.87M | 17.52M | 40.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.20M | 149.95M | -83.30M | -17.91M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.15M | 305.62M | 27.49M | -17.87M | -3.16M |
| הוצאות הוניות | -186.95M | -155.68M | -110.79M | -43.00K | -37.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD