Visible Gold Mines (VGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.22K | -125.34K | -342.68K | -299.06K | -624.03K |
| רווח נקי | -453.73K | -702.03K | -896.03K | -4.09M | -781.97K |
| פחת והפחתות | 18.40K | 18.40K | 4.67K | 8.18K | 4.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 45.83K | 0 | 46.55K | 292.35K |
| שינוי בהון החוזר | 262.69K | 254.20K | -863.00 | 33.23K | -312.08K |
| יתרת לקוחות | -4.51K | 56.02K | -43.42K | 6.26K | -29.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.26K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 191.31K | 43.27K | 27.57K | 0 |
| הון חוזר אחר | 267.19K | 6.88K | -717.00 | 5.66K | -283.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.42K | 258.26K | 549.54K | 3.70M | 1.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 152.83K | -43.45K | 139.36K | -43.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -115.09K | -55.72K | -84.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.50K | 150.00K | 164.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 47.39K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 152.83K | -7.24K | 45.08K | -123.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.00K | -15.86K | 235.03K | 0 | 980.88K |
| פירעון חוב | -17.09K | -15.86K | 90.76K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 138.09K | 0 | 150.00K | 0 | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -5.73K | 0 | 380.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.39K | 33.61K | 22.44K | 173.54K | 333.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.22K | 11.17K | -151.10K | -159.71K | 313.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.61K | 22.44K | 173.54K | 333.25K | 20.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.39K | 33.61K | 22.44K | 173.54K | 333.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.22K | -125.34K | -457.77K | -354.78K | -708.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.22K | -125.34K | -342.68K | -299.06K | -624.03K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | -115.09K | -55.72K | -84.25K |
הנתונים מוצגים ב-CAD