ניתוח באמצעות AI של Vermilion Energy (VET)
Vermilion Energy (TSX:VET)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$15.00(▼15.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.11.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות חלשה, עם הפסד נקי גדול ב-12 החודשים האחרונים ותשואות שליליות, וכן בשל מערך טכני דובי, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי יצירת מזומנים יציבה, עם תזרים מזומנים תפעולי חיובי ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן תשואת דיבידנד מתונה, אך התמחור נותר מוגבל בשל רווחים הפסדיים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Vermilion Energy (VET)
- שווי שוק
- C$2.22B
- תשואת דיבידנד
- 3.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.14M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.22
- צמיחת הכנסות
- 5.87%
- צמיחת רווח למניה
- -108.42%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 636
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ורמיליון אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר מהפקת פחמימנים (נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי) ומכירת הכמויות הללו בשוקי הסחורות. ההכנסות מוכרות על בסיס הכמויות שסופקו והמחירים שהתקבלו בפועל, אשר מושפעים ממחירי ייחוס של סחורות (למשל, מדדים אזוריים של נפט וגז), מיסודות ההיצע והביקוש המקומיים, ומהפרשי איכות ומיקום (כגון בסיס הובלה ואיכות המוצר). מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות נפט גולמי וקונדנסט, שבהן הרווחים תלויים בכמות החביות שהופקו, במחיר שהתקבל בפועל בניכוי הפרשים, בתמלוגים, ובעלויות תפעול והובלה; (2) מכירות גז טבעי, שבהן ההכנסה תלויה בהיקפי הגז שהופקו ובתמחור האזורי של הגז, בניכוי עלויות עיבוד והובלה; ו-(3) מכירות נוזלי גז טבעי, כגון פרופאן, בוטאן ונוזלים אחרים, שיכולות לתרום הכנסות נוספות בהתאם לתפוקת הנוזלים ולמחירי נוזלי הגז הטבעי. הרווחיות מושפעת מהוצאות תפעוליות (עלויות הפקה), ממסי הפקה ותמלוגים, מעמלות הובלה ועיבוד, מהפחתת מאגרים ופחת, ומהקצאת ההון של החברה לצורך שימור או הגדלת ההפקה. ורמיליון אנרג'י עשויה גם להשתמש בניהול סיכוני מחירי סחורות באמצעות גידור כדי להפחית את התנודתיות בתזרים המזומנים; בתקופות שבהן קיימים גידורים, ההכנסות בפועל ותזרים המזומנים עשויים להיות מושפעים מרווחים או הפסדים על חוזים אלה ביחס למחירי הספוט. גורמים נוספים שעשויים לתרום לרווחים כוללים מימושים או רכישות של נכסים, וכן רווחים או הפסדים נלווים, אך עסקאות או שותפויות ספציפיות אינן מצוינות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ורמיליון אנרג'י מציגה שיפור במומנטום ההכנסות ורווחיות תפעולית טובה יותר ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווח הכולל נותר שלילי והיה תנודתי מאז התקופה החזקה של 2021–2022. המינוף במאזן נראה מתון ביחס לענף, אך הירידה בהון העצמי והתשואות השליליות משקפות לחץ מתמשך על הרווחיות. תזרים המזומנים הוא העוגן החזק ביותר — הוא עדיין חיובי ועמיד — אך תזרים המזומנים החופשי נמצא במגמת ירידה, דבר שמדגיש את המחזוריות ואת הרגישות לביצוע ולמחירי הסחורות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HWX
PXT
CJ
BIR
KELVETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בנובמבר 2026