Vertical Exploration Inc (VERT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.97K | -221.66K | -398.39K | -265.92K | -688.50K |
| רווח נקי | -237.27K | -431.69K | -955.64K | -563.42K | -983.89K |
| פחת והפחתות | 50.42K | 52.28K | 56.63K | 29.81K | 984.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.10K | 250.00K | 110.50K | 415.00K |
| שינוי בהון החוזר | 25.78K | 111.74K | 134.23K | 144.19K | -69.61K |
| יתרת לקוחות | 7.16K | 3.84K | 49.47K | -7.04K | -53.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.61K | 107.89K | 84.76K | 151.23K | -16.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.10K | 1.91K | 116.39K | 13.00K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.01K | -47.22K | -459.85K | -1.38M | -1.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.01K | -47.22K | -459.85K | -1.38M | -1.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 276.00K | 0 | 1.15M | 0 | 3.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 276.00K | 0 | 1.18M | 0 | 3.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.25K | 0 | 44.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.40K | 24.38K | 293.25K | 5.74K | 1.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.02K | -268.88K | 287.52K | -1.65M | 1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.38K | 293.25K | 5.74K | 1.65M | 85.92K |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.40K | 24.38K | 293.25K | 5.74K | 1.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -254.98K | -268.88K | -858.23K | -1.65M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.97K | -221.66K | -398.39K | -265.92K | -688.50K |
| הוצאות הוניות | -102.01K | -47.22K | -459.85K | -1.38M | -1.37M |
הנתונים מוצגים ב-CAD