Top Strike Resources (VENI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -366.81K | -935.41K | -1.56M | 5.92M | -3.05M |
| רווח נקי | -1.34M | -3.90M | -826.96K | -645.73K | -1.35M |
| פחת והפחתות | 145.54K | 1.07M | 943.00 | 1.25K | 1.06K |
| מס הכנסה נדחה | 86.30K | 67.63K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 904.98K | 244.97K | -447.16K | 129.83K | 87.61K |
| יתרת לקוחות | 205.36K | 502.22K | -76.25K | -4.17K | 2.69K |
| מלאי | 574.84K | 589.50K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 198.50K | -889.69K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.72K | 42.93K | -370.91K | 133.99K | 84.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.57K | 1.57M | -284.28K | 6.44M | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.48K | -445.01K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.48K | -408.70K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -36.31K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -125.71K | -565.78K | 0 | -4.18K | 26.92K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.18K | -13.08K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -125.71K | -565.78K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.11K | 598.53K | 5.18M | 6.64M | 723.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.82K | 2.59K | 92.60K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -572.81K | -1.94M | -1.46M | 5.92M | -3.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 607.92K | 2.54M | 6.64M | 723.94K | 3.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.11K | 598.53K | 5.18M | 6.64M | 723.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -443.29K | -1.34M | -1.56M | 5.92M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -366.81K | -935.41K | -1.56M | 5.92M | -3.05M |
| הוצאות הוניות | -76.48K | -408.70K | 2.00 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD