Vitreous Glass (VCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47M | 2.33M | 3.27M | 1.97M | 4.52M |
| רווח נקי | 3.14M | 2.40M | 2.54M | 2.17M | 3.37M |
| פחת והפחתות | 153.15K | 185.96K | 146.87K | 147.54K | 124.66K |
| מס הכנסה נדחה | -93.58K | 6.97K | -17.00K | 116.69K | -9.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 141.37K | 6.91K | 31.74K | 52.39K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.77K | -258.57K | 557.58K | -517.61K | 1.02M |
| יתרת לקוחות | -430.11K | -145.32K | 122.87K | -21.82K | 891.78K |
| מלאי | -61.68K | 33.03K | 317.34K | -497.98K | 383.98K |
| יתרת ספקים | 598.13K | -75.74K | -87.60K | 107.61K | -251.97K |
| הון חוזר אחר | -4.58K | -70.55K | 204.97K | -105.43K | -1.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.15K | -11.25K | 16.91K | -1.69K | 6.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.96K | -152.35K | -87.18K | -580.42K | -108.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.96K | -152.35K | -87.18K | -580.42K | -108.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23M | -2.56M | -2.66M | -2.10M | -3.48M |
| פירעון חוב | -16.00K | -24.00K | -24.00K | -24.00K | -24.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.22M | -2.53M | -2.64M | -2.07M | -3.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -24.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 1.88M | 2.26M | 1.74M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | -380.42K | 520.91K | -708.91K | 929.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 2.26M | 1.74M | 2.45M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 1.88M | 2.26M | 1.74M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.24M | 2.18M | 3.19M | 1.39M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47M | 2.33M | 3.27M | 1.97M | 4.52M |
| הוצאות הוניות | -234.96K | -152.35K | -87.18K | -580.42K | -108.57K |
הנתונים מוצגים ב-CAD