Pedro Resources (VBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.37K | -104.12K | -86.28K | -235.53K | -407.34K |
| רווח נקי | -283.48K | -665.90K | -229.07K | -345.91K | -1.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 522.04K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.50K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.50K | 448.44K | 136.58K | 44.14K | 473.62K |
| יתרת לקוחות | -7.77K | 22.92K | 54.33K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 395.52K | 112.25K | 63.89K | 88.66K |
| הון חוזר אחר | 147.26K | 30.00K | -30.00K | -19.75K | 384.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.61K | -415.19K | 6.21K | 66.25K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.68K | 101.91K | 87.97K | 68.15K | 572.05K |
| פירעון חוב | 71.68K | -193.50K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 339.50K | 12.50K | 0 | 581.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -44.09K | 75.47K | 68.15K | -9.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.80K | 1.00 | 2.21K | 523.00 | 167.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.31K | -2.21K | 1.69K | -167.38K | 164.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49K | 2.21K | 523.00 | 167.90K | 3.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.80K | 1.00 | 2.21K | 523.00 | 167.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.37K | -104.12K | -86.28K | -235.53K | -407.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.37K | -104.12K | -86.28K | -235.53K | -407.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD